境外
富蘭克林公用事業基金美元A股 (本基金之配息來源可能為本金)
23.85
美元
-0.43 (-1.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500公用事業指數 /S&P 500 Utilities Index;標準普 爾500指數/S&P 500 Index
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.85 | -0.4300 | -1.77% |
| 2025/05/20 | 24.28 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 24.21 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 24.09 | +0.3200 | +1.35% |
| 2025/05/15 | 23.77 | +0.4800 | +2.06% |
| 2025/05/14 | 23.29 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 23.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 23.36 | -0.2100 | -0.89% |
| 2025/05/09 | 23.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 23.57 | -0.2700 | -1.13% |
| 2025/05/07 | 23.84 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 23.74 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/05/05 | 23.57 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 23.62 | +0.2000 | +0.85% |
| 2025/05/01 | 23.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 23.42 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 23.56 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 23.46 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 23.27 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 23.37 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 23.27 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 23.2 | +0.6200 | +2.75% |
| 2025/04/21 | 22.58 | -0.5300 | -2.29% |
| 2025/04/17 | 23.11 | +0.2300 | +1.01% |
| 2025/04/16 | 22.88 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 23.04 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 22.96 | +0.3800 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 22.58 | +0.3200 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 22.26 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 22.4 | +0.7800 | +3.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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