富蘭克林全球平衡基金美元Z(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

13.63

美元

+0.02 (0.15%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1994/06/01	-	季配	美元1.89億	美元	23.7200	+0.04	+0.17%	+4.92%	+11.81%	看詳情
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/05/14	-	配息	美元1.13億	美元	37.8800	+0.05	+0.13%	+4.87%	+11.77%	看詳情
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/05/23	-	配息	美元425萬	美元	13.6300	+0.02	+0.15%	+5.41%	+12.37%	本頁基金
F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	季配	美元176萬	美元	10.8200	+0.01	+0.09%	+3.86%	+10.64%	看詳情
所有級別累計				美元4.9億約台幣155億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.45%	-0.27%	820/970	15%
3個月	-1.16%	+2.57%	863/970	11%
6個月	+1.34%	+6.66%	816/970	16%
1年	+12.37%	+20.29%	521/970	46%
3年	+7.58%	+14.14%	193/970	80%
5年	+26.20%	+52.31%	153/970	84%
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.41%	+14.32%	673/970	31%
2023年	+15.45%	+18.27%	131/970	86%
2022年	-11.18%	-16.23%	197/970	80%
2021年	+6.32%	+15.41%	239/970	75%
2020年	+6.85%	+12.81%	217/970	78%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6100.0萬	384/970	60%	-5300.0萬	506/970	48%	+800.0萬	305/970	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	437/970	55%	-1.7億	545/970	44%	-3100.0萬	539/970	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.3億	393/970	59%	-4.7億	488/970	50%	-1.4億	636/970	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.6億	371/970	62%	-8.8億	515/970	47%	-2.2億	632/970	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8849

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.05%

(高點12.79 ➔ 低點9.97)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.42%	7.44%
3年	14.97%	14.17%
5年	15.66%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.14%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%