富蘭克林全球平衡基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

39.5

美元

-0.35 (-0.88%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1994/06/01	-	季配	美元1.85億	美元	24.2800	-0.21	-0.86%	+6.58%	+5.50%	看詳情
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/05/14	-	配息	美元9,903萬	美元	39.5000	-0.35	-0.88%	+6.61%	+5.53%	本頁基金
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/05/23	-	配息	美元378萬	美元	14.2500	-0.12	-0.84%	+6.82%	+6.11%	看詳情
F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	季配	美元84.18萬	美元	11.0300	-0.09	-0.81%	+6.27%	+4.47%	看詳情
所有級別累計				美元4.67億約台幣148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.59%	+4.52%	330/1053	69%
3個月	+1.62%	+0.56%	103/1053	90%
6個月	+4.06%	+2.16%	41/1053	96%
1年	+5.53%	+8.29%	284/1053	73%
3年	+17.66%	+33.75%	265/1053	75%
5年	+47.17%	+66.41%	38/1053	96%
10年	+35.69%	+104.03%	73/1053	93%
15年	+113.51%	+285.17%	15/1053	99%

年度報酬率

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.61%	+3.50%	31/1053	97%
2024年	+2.57%	+12.08%	756/1053	28%
2023年	+14.92%	+18.27%	154/1053	85%
2022年	-11.66%	-16.23%	221/1053	79%
2021年	+5.74%	+15.41%	262/1053	75%
2020年	+6.32%	+12.81%	231/1053	78%
2019年	+13.89%	+22.61%	157/1053	85%
2018年	-10.64%	-7.87%	213/1053	80%
2017年	+15.53%	+20.04%	41/1053	96%
2016年	+3.82%	+7.77%	86/1053	92%
2015年	-6.12%	-1.08%	89/1053	92%
2014年	-2.75%	+6.01%	59/1053	94%
2013年	+17.89%	+22.42%	5/1053	100%
2012年	+17.97%	+15.03%	1/1053	100%
2011年	-5.68%	-1.74%	28/1053	97%
2010年	+5.82%	+16.74%	29/1053	97%
2009年	+21.35%	+25.79%	16/1053	98%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+7500.0萬	318/1053	70%	-5400.0萬	499/1053	53%	+2100.0萬	176/1053	83%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.6億	429/1053	59%	-2.0億	492/1053	53%	-3800.0萬	630/1053	40%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+2.7億	412/1053	61%	-3.6億	520/1053	51%	-8600.0萬	674/1053	36%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+6.0億	475/1053	55%	-8.3億	562/1053	47%	-2.2億	654/1053	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7774

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.30%

(高點36.05 ➔ 低點28.01)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.97%	7.19%
3年	14.53%	12.92%
5年	13.20%	12.76%
10年	13.01%	13.06%
15年	13.26%	13.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.66%	1.65%	1.66%	1.65%	1.66%	1.64%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.17%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%