富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股

44.65

美元

+0.28 (0.63%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Qdis)股	1994/06/01	-	季配	美元2.08億	美元	26.9600	+0.17	+0.63%	+20.45%	+16.53%	看詳情
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元1.2億	美元	44.6500	+0.28	+0.63%	+20.51%	+16.55%	本頁基金
Z(acc)股	2014/05/23	-	不配息	美元416萬	美元	16.1400	+0.10	+0.62%	+20.99%	+17.13%	看詳情
F(Qdis)股	2019/10/03	-	季配	美元228萬	美元	12.1800	+0.08	+0.66%	+19.44%	+15.40%	看詳情
所有級別累計				美元5.32億約台幣161億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.67%	+1.35%	53/1006	95%
3個月	+5.83%	+4.90%	225/1006	78%
6個月	+13.04%	+12.02%	218/1006	78%
1年	+16.55%	+15.09%	53/1006	95%
3年	+39.18%	+53.05%	184/1006	82%
5年	+36.00%	+56.69%	79/1006	92%
10年	+68.11%	+148.99%	45/1006	96%
15年	+110.22%	+277.49%	16/1006	98%

年度報酬率

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.51%	+18.82%	48/1006	95%
2024年	+2.57%	+13.55%	714/1006	29%
2023年	+14.92%	+18.27%	147/1006	85%
2022年	-11.66%	-16.23%	202/1006	80%
2021年	+5.74%	+15.41%	261/1006	74%
2020年	+6.32%	+12.81%	215/1006	79%
2019年	+13.89%	+22.61%	156/1006	84%
2018年	-10.64%	-7.87%	204/1006	80%
2017年	+15.53%	+20.04%	41/1006	96%
2016年	+3.82%	+7.77%	84/1006	92%
2015年	-6.12%	-1.08%	84/1006	92%
2014年	-2.75%	+6.01%	54/1006	95%
2013年	+17.89%	+22.42%	4/1006	100%
2012年	+17.97%	+15.03%	1/1006	100%
2011年	-5.68%	-1.74%	26/1006	97%
2010年	+5.82%	+16.74%	26/1006	97%
2009年	+21.35%	+25.79%	14/1006	99%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1.7億	274/1006	73%	-7900.0萬	537/1006	47%	+9100.0萬	159/1006	84%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+3.0億	285/1006	72%	-2.0億	500/1006	50%	+9800.0萬	171/1006	83%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+4.7億	308/1006	69%	-3.6億	508/1006	50%	+1.1億	148/1006	85%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+7.5億	386/1006	62%	-7.2億	541/1006	46%	+2600.0萬	276/1006	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8754

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.30%

(高點36.05 ➔ 低點28.01)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.96%	8.35%
3年	11.74%	10.42%
5年	12.62%	11.98%
10年	12.80%	12.80%
15年	12.97%	12.75%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.66%	1.65%	1.66%	1.65%	1.66%	1.64%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.71%	1.67%	1.63%	1.63%	1.66%	1.60%	1.60%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%