境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
41.69
美元
+0.12 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.85億 | 美元 | 25.4000 | +0.08 | +0.32% | +12.49% | +9.52% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元9,903萬 | 美元 | 41.6900 | +0.12 | +0.29% | +12.52% | +9.54% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元378萬 | 美元 | 15.0400 | +0.04 | +0.27% | +12.74% | +10.02% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元84.18萬 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | +11.97% | +8.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.69 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 41.57 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 41.44 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 41.26 | -0.4800 | -1.15% |
| 2025/07/03 | 41.74 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/07/02 | 41.58 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 41.52 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 41.29 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 41.27 | +0.2100 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 41.06 | +0.3900 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 40.67 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 40.72 | +0.4800 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 40.24 | +0.7400 | +1.87% |
| 2025/05/21 | 39.5 | -0.3500 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 39.85 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 39.76 | +0.1800 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 39.58 | +0.1500 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 39.43 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 39.32 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 39.49 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 39.44 | +0.5300 | +1.36% |
| 2025/05/09 | 38.91 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 38.73 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 38.66 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 38.69 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 38.74 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 38.78 | +0.4300 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 38.35 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 38.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 38.37 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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