境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股
44.65
美元
+0.28 (0.63%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.08億 | 美元 | 26.9600 | +0.17 | +0.63% | +20.45% | +16.53% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 44.6500 | +0.28 | +0.63% | +20.51% | +16.55% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元416萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +20.99% | +17.13% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 12.1800 | +0.08 | +0.66% | +19.44% | +15.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.32億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 44.65 | +0.2800 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 44.37 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/12/01 | 44.2 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 44.33 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 44.25 | +0.3400 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 43.91 | +0.4800 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 43.43 | +0.1900 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 43.24 | +0.5100 | +1.19% |
| 2025/11/20 | 42.73 | -0.4100 | -0.95% |
| 2025/11/19 | 43.14 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 43.27 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 43.45 | -0.4500 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 43.9 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 44.01 | -0.3700 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 44.38 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 44.24 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 44.08 | +0.3900 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 43.69 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 43.62 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 43.65 | +0.1600 | +0.37% |
| 2025/11/04 | 43.49 | -0.4900 | -1.11% |
| 2025/11/03 | 43.98 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 43.91 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/10/30 | 43.82 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 43.93 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/10/28 | 44.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 44.06 | +0.2500 | +0.57% |
| 2025/10/24 | 43.81 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 43.57 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/10/22 | 43.43 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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