境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
39.5
美元
-0.35 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.85億 | 美元 | 24.2800 | -0.21 | -0.86% | +6.58% | +5.50% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元9,903萬 | 美元 | 39.5000 | -0.35 | -0.88% | +6.61% | +5.53% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元378萬 | 美元 | 14.2500 | -0.12 | -0.84% | +6.82% | +6.11% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元84.18萬 | 美元 | 11.0300 | -0.09 | -0.81% | +6.27% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.5 | -0.3500 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 39.85 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 39.76 | +0.1800 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 39.58 | +0.1500 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 39.43 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 39.32 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 39.49 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 39.44 | +0.5300 | +1.36% |
| 2025/05/09 | 38.91 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 38.73 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 38.66 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 38.69 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 38.74 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 38.78 | +0.4300 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 38.35 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 38.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 38.37 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 38.35 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 38.19 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 38.13 | +0.4200 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 37.71 | +0.2600 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 37.45 | +0.3800 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 37.07 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 37.2 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 37.11 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 37.28 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 37.17 | +0.4000 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 36.77 | +0.5700 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 36.2 | -0.5500 | -1.50% |
| 2025/04/09 | 36.75 | +1.4900 | +4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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