富蘭克林全球平衡基金美元A (Qdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

23.72

美元

+0.04 (0.17%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1994/06/01	-	季配	美元1.89億	美元	23.7200	+0.04	+0.17%	+4.92%	+11.81%	本頁基金
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/05/14	-	配息	美元1.13億	美元	37.8800	+0.05	+0.13%	+4.87%	+11.77%	看詳情
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/05/23	-	配息	美元425萬	美元	13.6300	+0.02	+0.15%	+5.41%	+12.37%	看詳情
F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	季配	美元176萬	美元	10.8200	+0.01	+0.09%	+3.86%	+10.64%	看詳情
所有級別累計				美元4.9億約台幣155億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.45%	-0.27%	822/970	15%
3個月	-1.28%	+2.57%	868/970	11%
6個月	+1.12%	+6.66%	828/970	15%
1年	+11.81%	+20.29%	556/970	43%
3年	+5.94%	+14.14%	232/970	76%
5年	+22.96%	+52.31%	181/970	81%
10年	+32.11%	+111.36%	64/970	93%
15年	+83.55%	+275.77%	22/970	98%

年度報酬率

參考指標：客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.92%	+14.32%	693/970	29%
2023年	+14.92%	+18.27%	155/970	84%
2022年	-11.70%	-16.23%	225/970	77%
2021年	+5.75%	+15.41%	260/970	73%
2020年	+6.35%	+12.81%	229/970	76%
2019年	+13.21%	+22.61%	186/970	81%
2018年	-11.44%	-7.87%	225/970	77%
2017年	+15.56%	+20.04%	40/970	96%
2016年	+3.79%	+7.77%	87/970	91%
2015年	-6.06%	-1.08%	88/970	91%
2014年	-2.78%	+6.01%	60/970	94%
2013年	+17.91%	+22.42%	4/970	100%
2012年	+17.92%	+15.03%	2/970	100%
2011年	-5.68%	-1.74%	29/970	97%
2010年	+5.62%	+16.74%	33/970	97%
2009年	+21.24%	+25.79%	17/970	98%
2008年	-29.02%	--	19/970	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6100.0萬	381/970	61%	-5300.0萬	503/970	48%	+800.0萬	302/970	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	434/970	55%	-1.7億	542/970	44%	-3100.0萬	536/970	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.3億	390/970	60%	-4.7億	485/970	50%	-1.4億	633/970	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.6億	368/970	62%	-8.8億	512/970	47%	-2.2億	629/970	35%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.3%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.3%
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.215	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.206	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.206	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.158	美元
2023年			年度配息率 2.8%
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.144	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.151	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.15	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.17	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8867

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.28%

(高點22.56 ➔ 低點17.54)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.41%	7.44%
3年	14.96%	14.17%
5年	15.66%	15.92%
10年	13.06%	13.00%
15年	13.62%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.65%	1.66%	1.65%	1.66%	1.64%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%