境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.63
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元1.89億 | 美元 | 23.7200 | +0.04 | +0.17% | +4.92% | +11.81% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/05/14 | - | 配息 | 美元1.13億 | 美元 | 37.8800 | +0.05 | +0.13% | +4.87% | +11.77% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/05/23 | - | 配息 | 美元425萬 | 美元 | 13.6300 | +0.02 | +0.15% | +5.41% | +12.37% | 本頁基金 |
| F(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元176萬 | 美元 | 10.8200 | +0.01 | +0.09% | +3.86% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.9億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.63 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 13.61 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 13.63 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 13.65 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 13.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 13.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.58 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 13.62 | -0.1500 | -1.09% |
| 2024/11/11 | 13.77 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.76 | -0.1200 | -0.86% |
| 2024/11/07 | 13.88 | +0.1200 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 13.76 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 13.75 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 13.7 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 13.68 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 13.73 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 13.76 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 13.78 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 13.73 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 13.78 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 13.75 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 13.83 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 13.86 | -0.1200 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 13.98 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 13.93 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 13.96 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 13.9 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/10/14 | 14.01 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 13.97 | +0.1000 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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