富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

9.86

美元

-0.02 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數(含稅後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1981/06/01	-	年配	美元7.76億	美元	9.8600	-0.02	-0.20%	+5.01%	+14.78%	本頁基金
所有級別累計				美元8.8億約台幣278億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數(含稅後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.28%	-4.31%	20/24	17%
3個月	-2.09%	-3.41%	20/24	17%
6個月	+0.82%	-1.45%	20/24	17%
1年	+14.78%	+10.32%	16/24	33%
3年	-8.88%	-7.01%	13/24	46%
5年	+26.08%	+25.19%	12/24	50%
10年	+56.26%	+53.99%	10/24	58%
15年	+138.01%	+128.06%	6/24	75%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界中小型企業指數(含稅後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.01%	+2.92%	17/24	29%
2023年	+15.36%	+15.52%	8/24	67%
2022年	-23.88%	-21.47%	15/24	38%
2021年	+14.96%	+13.07%	10/24	58%
2020年	+12.98%	+11.84%	7/24	71%
2019年	+24.15%	+21.36%	7/24	71%
2018年	-18.31%	-18.47%	8/24	67%
2017年	+25.49%	+30.60%	3/24	88%
2016年	+10.12%	+4.26%	5/24	79%
2015年	-7.05%	-0.01%	10/24	58%
2014年	-3.39%	-5.06%	9/24	63%
2013年	+31.89%	+16.60%	4/24	83%
2012年	+18.36%	+20.73%	4/24	83%
2011年	-20.93%	-19.63%	8/24	67%
2010年	+26.16%	+29.30%	4/24	83%
2009年	+70.07%	--	1/24	100%
2008年	-50.16%	--	6/24	75%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	5/24	79%	-2000.0萬	1/24	100%	-1100.0萬	24/24	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6600.0萬	5/24	79%	-9600.0萬	5/24	79%	-3000.0萬	20/24	17%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	5/24	79%	-1.8億	1/24	100%	-4900.0萬	22/24	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.9億	5/24	79%	-2.9億	5/24	79%	-9900.0萬	18/24	25%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 3.2%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0.07161	美元
2022/12/19	2022/12/20	2022/12/20	0.04095	美元
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/15	0.197	美元
2021年			年度配息率 9.8%
2021/12/16	2021/12/17		1.16772	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9523

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.61%

(高點9.82 ➔ 低點7.11)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.32%	10.43%
3年	19.04%	17.63%
5年	22.52%	21.89%
10年	18.19%	17.57%
15年	18.18%	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.31%	1.31%	1.38%	1.33%	1.33%
經理費率(每年)	最低0.725%~最高0.900% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%