境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
9.86
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元7.76億 | 美元 | 9.8600 | -0.02 | -0.20% | +5.01% | +14.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣278億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.28% | -4.31% | 20/24 | 17% |
| 3個月 | -2.09% | -3.41% | 20/24 | 17% |
| 6個月 | +0.82% | -1.45% | 20/24 | 17% |
| 1年 | +14.78% | +10.32% | 16/24 | 33% |
| 3年 | -8.88% | -7.01% | 13/24 | 46% |
| 5年 | +26.08% | +25.19% | 12/24 | 50% |
| 10年 | +56.26% | +53.99% | 10/24 | 58% |
| 15年 | +138.01% | +128.06% | 6/24 | 75% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.01% | +2.92% | 17/24 | 29% |
| 2023年 | +15.36% | +15.52% | 8/24 | 67% |
| 2022年 | -23.88% | -21.47% | 15/24 | 38% |
| 2021年 | +14.96% | +13.07% | 10/24 | 58% |
| 2020年 | +12.98% | +11.84% | 7/24 | 71% |
| 2019年 | +24.15% | +21.36% | 7/24 | 71% |
| 2018年 | -18.31% | -18.47% | 8/24 | 67% |
| 2017年 | +25.49% | +30.60% | 3/24 | 88% |
| 2016年 | +10.12% | +4.26% | 5/24 | 79% |
| 2015年 | -7.05% | -0.01% | 10/24 | 58% |
| 2014年 | -3.39% | -5.06% | 9/24 | 63% |
| 2013年 | +31.89% | +16.60% | 4/24 | 83% |
| 2012年 | +18.36% | +20.73% | 4/24 | 83% |
| 2011年 | -20.93% | -19.63% | 8/24 | 67% |
| 2010年 | +26.16% | +29.30% | 4/24 | 83% |
| 2009年 | +70.07% | -- | 1/24 | 100% |
| 2008年 | -50.16% | -- | 6/24 | 75% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.61%
(高點9.82 ➔ 低點7.11)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.29%
(高點8.21 ➔ 低點4.98)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.52%
(高點8.26 ➔ 低點6.40)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.71%
(高點5.64 ➔ 低點3.96)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.12%
(高點4.96 ➔ 低點1.88)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/10回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.32% | 10.43% |
| 3年 | 19.04% | 17.63% |
| 5年 | 22.52% | 21.89% |
| 10年 | 18.19% | 17.57% |
| 15年 | 18.18% | 18.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
