境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
9.84
美元
+0.07 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元6.54億 | 美元 | 9.8400 | +0.07 | +0.72% | +4.35% | +1.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.84 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 9.72 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 9.65 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/07/03 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 9.74 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 9.67 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/06/30 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 9.58 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 9.5 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/06/25 | 9.37 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 9.42 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/06/23 | 9.3 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 9.18 | -0.1700 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 9.33 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 9.22 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 9.29 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 9.23 | +0.1800 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 9.05 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 9.01 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 8.9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 8.92 | +0.1900 | +2.18% |
| 2025/05/01 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 8.69 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
