境外
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
9.92
美元
+0.06 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界中小型企業指數(含稅 後股利) / MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 1981/06/01 | - | 年配 | 美元7.76億 | 美元 | 9.9200 | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 0.07161 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣278億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 累積配息率 3.2% | ||||
| 2023/12/19 | 2022/12/20 | 2023/12/20 | 0.07161 | 年配 | 美元 |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 2022/12/20 | 0.04095 | 年配 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 0.197 | 年配 | 美元 |
| 2021年 | 年度配息率 9.8% | ||||
| 2021/12/16 | 2021/12/17 | 1.16772 | 年配 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
