路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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13.0100
美元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
11.28
23/10/19
13.01
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本投資組合主要將投資於由美國公司或美國政府、政府機關所發行之債券,亦可能投資於 非美國政府及其全球機構及公司發行之債券,或由認可信評機構評等為投資等級之貨幣市場工具、集合投 資計畫及衍生性金融工具。該有價證券將於認可市場上市、交易或買賣,且可能被認可之信評機構評等為 投資等級、低於投資等級或未受評級。
投資策略
於變化的市場環境下,投資組合透過機會性之投資於固定利率及浮動利率債券的多元化組 合,從而最大化高額當期收益與長期資本增值之總收益,並同時重視下跌保護。本基金主要直接投資至少 三分之二之相關投資組合資產於由美國公司或美國政府、政府機關所發行之債券,投資組合也可能投資於 非美國政府及其全球機構及公司發行之債券,最高可達投資組合資產淨值的三分之一,或投資於由認可信 評機構評等為投資等級之貨幣市場工具、集合投資計畫及衍生性金融工具。該有價證券將於認可市場上 市、交易或買賣,且可能被認可之信評機構評等為投資等級、低於投資等級或未受評級。次投資管理機構 實施有紀律的投資流程,持續地應用於所有固定收益領域,並持續專重於識別固定收益市場中最具吸引 力之投資機會。
本基金適合之投資人屬性分析
一、基金類型:公司型開放式之債券型基金。 二、基金特色:本基金主要透過投資於美國固定收益市場,可能適合偏好尋求中長期投資之收益與資本 成長之投資人。 三、KYP 風險評估結果:基於基金類型及投資區域,本基金的 KYP 風險評估結果為中風險。因此適合 具有中長期之投資視野的投資人。 四、適合之投資人屬性:本基金可能適合願意接受美國固定收益市場風險,以及伴隨因投資政策或投資 組合管理技術所帶來之中度至高度波動性。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2013/04/26
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 34.31億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.11 %
2022年
1.11 %
2021年
1.12 %
2020年
1.17 %
2019年
1.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,1
保管費率(每年)
最低0%~最高0.02% ,0.02
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.32% | +4.92% | +6.46% | +11.10% | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 13.01000 | 0.0300 | +0.23% |
| 2024/09/12 | 12.98000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 12.98000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/10 | 12.98000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/09 | 12.97000 | 0.0200 | +0.15% |
| 2024/09/06 | 12.95000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/05 | 12.94000 | 0.0100 | +0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/09高點
2023/10低點
1個月下跌
2023/11回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.84%
(高點11.73 ➔ 低點11.28)
(2023/09/13~2023/10/19)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2023/09高點
2023/10低點
1個月下跌
2023/11回原高點
1個月回本
最大跌幅-3.84%
(高點11.73 ➔ 低點11.28)
(2023/09/13~2023/10/19)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.07% | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。路博邁NB策略收益基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)大，代表其短期表現相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
