路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.14

美元

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元155億	日幣	970.2500	+1.13	+0.12%	--	--	看詳情
A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元8億	美元	8.1400	+0.01	+0.12%	+5.01%	+8.20%	本頁基金
A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	不配息	美元7.54億	美元	12.9300	+0.02	+0.15%	+5.04%	+8.20%	看詳情
I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	不配息	美元4.72億	美元	14.1000	+0.03	+0.21%	+5.54%	+8.71%	看詳情
E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元2.43億	南非幣	100.1300	+0.18	+0.18%	--	--	看詳情
E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元1.92億	美元	10.0400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元1.86億	澳幣	7.8900	+0.01	+0.13%	+3.80%	+6.87%	看詳情
A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元6,123萬	歐元	7.3000	+0.01	+0.14%	+3.34%	+6.30%	看詳情
A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元2,356萬	南非幣	102.6900	+0.19	+0.19%	--	--	看詳情
E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/26	-	月配	美元2,231萬	澳幣	9.9600	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元44.96億約台幣1,423億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.55%	+0.69%	145/431	66%
3個月	+0.30%	+0.16%	180/431	58%
6個月	+5.93%	+5.00%	24/431	94%
1年	+8.20%	+5.65%	118/431	73%
3年	--	-4.62%	--	--
5年	--	-0.69%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.01%	+2.47%	124/431	71%
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+26.0億	59/431	86%	-2.9億	100/431	77%	+23.2億	35/431	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+76.0億	49/431	89%	-9.7億	136/431	68%	+66.3億	25/431	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+95.7億	46/431	89%	-13.5億	148/431	66%	+82.3億	17/431	96%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+99.2億	98/431	77%	-13.5億	199/431	54%	+85.7億	34/431	92%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6%，2023年共配息3次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/05	0.044756	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/03	0.044134	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.045366	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/05	0.04489	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/03	0.042691	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/05	0.044001	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/03	0.042064	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/04	0.044605	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/05	0.041553	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	0.045205	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/04	0.045438	美元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/05	0.042803	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/03	0.042399	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/04	0.043432	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9706

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.33%	5.53%
3年	--	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.11%	1.11%	1.12%	1.17%	1.17%
經理費率(每年)	最低0%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B7BTH691
境內境外
境外
成立日期
2013/04/26
基金核准生效日
2023/09/05
總代理基金生效日
2023/09/05
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元8億 (2024/10/30)
基金總規模
美元44.96億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本投資組合主要將投資於由美國公司或美國政府、政府機關所發行之債券,亦可能投資於非美國政府及其全球機構及公司發行之債券,或由認可信評機構評等為投資等級之貨幣市場工具、集合投資計畫及衍生性金融工具。該有價證券將於認可市場上市、交易或買賣,且可能被認可之信評機構評等為投資等級、低於投資等級或未受評級。

本基金適合之投資人屬性分析

一、基金類型:公司型開放式之債券型基金。二、基金特色:本基金主要透過投資於美國固定收益市場,可能適合偏好尋求中長期投資之收益與資本成長之投資人。三、KYP 風險評估結果:基於基金類型及投資區域,本基金的 KYP 風險評估結果為中風險。因此適合具有中長期之投資視野的投資人。四、適合之投資人屬性:本基金可能適合願意接受美國固定收益市場風險,以及伴隨因投資政策或投資組合管理技術所帶來之中度至高度波動性。