境外
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.96
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月配息類股(日圓) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元155億 | 日幣 | 967.0400 | -0.61 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| A月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元8億 | 美元 | 8.1200 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +7.62% | 看詳情 |
| A累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 12.9600 | -0.01 | -0.08% | +5.28% | +8.18% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 不配息 | 美元4.72億 | 美元 | 14.1300 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +8.78% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2.43億 | 南非幣 | 99.5000 | -0.01 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元1.86億 | 澳幣 | 7.8700 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +6.30% | 看詳情 |
| A月配息類股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元6,123萬 | 歐元 | 7.2800 | +0.00 | +0.00% | +3.05% | +5.73% | 看詳情 |
| A月配息類股(南非幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2,356萬 | 南非幣 | 102.1500 | -0.02 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/04/26 | - | 月配 | 美元2,231萬 | 澳幣 | 9.9200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.96億約台幣1,423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 12.97 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 12.93 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 12.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 12.92 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.85 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 12.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 12.89 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 12.83 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.85 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/01 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.86 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.88 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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