新加坡大華新興市場債券基金(星幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)新加坡大華新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

0.9334

新幣

+0.00 (0.16%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多元債券指數)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	2001/08/20	-	月配	美元6,822萬	新幣	0.9334	+0.00	+0.16%	+7.53%	+7.42%	本頁基金
美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	2001/08/20	-	月配	美元391萬	美元	0.6860	-0.00	-0.06%	+4.19%	+4.49%	看詳情
所有級別累計				美元5,479萬約台幣17.57億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多元債券指數)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.02%	-1.22%	187/493	62%
3個月	+4.28%	-2.95%	24/493	95%
6個月	+3.57%	+3.52%	178/493	64%
1年	+7.42%	+5.43%	172/493	65%
3年	-8.68%	+0.79%	387/493	22%
5年	-9.97%	--	281/493	43%
10年	+0.77%	--	108/493	78%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多元債券指數)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.53%	+5.24%	148/493	70%
2023年	+7.83%	+10.60%	240/493	51%
2022年	-21.11%	-13.82%	432/493	12%
2021年	-1.31%	-1.85%	158/493	68%
2020年	+0.26%	--	273/493	45%
2019年	+13.46%	--	72/493	85%
2018年	-7.16%	--	83/493	83%
2017年	+1.66%	--	129/493	74%
2016年	+5.28%	--	134/493	73%
2015年	-0.96%	--	55/493	89%
2014年	+3.57%	--	58/493	88%
2013年	-9.97%	--	76/493	85%
2012年	+4.70%	--	77/493	84%
2011年	-2.63%	--	67/493	86%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	478/493	3%	-200.0萬	442/493	10%	-200.0萬	128/493	74%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+300.0萬	247/493	50%	-500.0萬	477/493	3%	-200.0萬	104/493	79%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+600.0萬	249/493	49%	-1200.0萬	470/493	5%	-600.0萬	142/493	71%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1600.0萬	249/493	49%	-2500.0萬	476/493	3%	-900.0萬	140/493	72%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4.5%，2023年共配息11次，累積配息率為4.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.5%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/12	0.00351	新幣
2024/10/30	2024/11/01	2024/11/13	0.00345225	新幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.00339675	新幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/12	0.003408	新幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/14	0.003435	新幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0034425	新幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/13	0.0034275	新幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/14	0.0034125	新幣
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/12	0.00346875	新幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/13	0.003405	新幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/14	0.00339	新幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/12	0.00340875	新幣
2023年			年度配息率 4.1%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/13	0.00328125	新幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/14	0.00316875	新幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/12	0.00323625	新幣
2023/08/31	2023/09/05	2023/09/14	0.00332625	新幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/14	0.00334872	新幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/13	0.00339	新幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/14	0.0033075	新幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/12	0.00330375	新幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/14	0.003285	新幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/13	0.00337875	新幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/13	0.00329625	新幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5028

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.25%

(高點0.93 ➔ 低點0.74)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11回原高點

26個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.90%	6.12%
3年	9.27%	11.56%
5年	10.01%	--
10年	7.91%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.09%	2.06%	1.99%	1.96%	1.71%	2.19%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
ISIN Code
SG9999002174
境內境外
境外
成立日期
2001/08/20
基金核准生效日
2010/07/16
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元6,822萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元5,479萬 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多元債券指數)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

透過主要投資於新興市場債務投資標的與產品,獲得最高報酬率及達到長期高收益及資本增值。主要投資於由位於新興市場、設立於新興市場或主要在新興市場營運或主要資產位於新興市場之政府、準政府實體、國際及跨國組織、銀行、金融機構或公司及/或其他機構所發行之債務證券(包括非投資級證券)及債務,以達到其投資目標。該等投資標的包括但不限於固定及浮動利率債務工具、可轉換債務工具或可轉換或可交換為其他證券之工具、不動產抵押債權證券或資產基礎證券及連結其他證券或價值衍生自其他證券或連結其他資產或貨幣之合成式或結構型商品。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標以及投資重點與方法。