境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.872
新幣
-0.01 (-0.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +300.0萬 | 215/451 | 52% | -700.0萬 | 381/451 | 16% | -400.0萬 | 112/451 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1000.0萬 | 225/451 | 50% | -1200.0萬 | 399/451 | 12% | -200.0萬 | 109/451 | 76% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1700.0萬 | 222/451 | 51% | -1700.0萬 | 428/451 | 5% | +0 | 91/451 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2300.0萬 | 247/451 | 45% | -2800.0萬 | 445/451 | 1% | -500.0萬 | 108/451 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +400.0萬 | -400.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +400.0萬 | -400.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +400.0萬 | -400.0萬 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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