境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣)
0.9035
新幣
0.00 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/14 | 0.00341925 | 月配 | 新幣 |
| 2025年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.00344887 | 月配 | 新幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 0.00347362 | 月配 | 新幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.003417 | 月配 | 新幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.00337125 | 月配 | 新幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 0.00338362 | 月配 | 新幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.00330225 | 月配 | 新幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/12 | 0.0032895 | 月配 | 新幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 0.00332512 | 月配 | 新幣 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.00343275 | 月配 | 新幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/13 | 0.00350587 | 月配 | 新幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/13 | 0.003519 | 月配 | 新幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.00350962 | 月配 | 新幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
