境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
0.872
新幣
-0.01 (-0.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.872 | -0.0079 | -0.90% |
| 2025/05/20 | 0.8799 | +0.0021 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 0.8778 | -0.0054 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 0.8832 | +0.0032 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 0.88 | -0.0008 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 0.8808 | -0.0037 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 0.8845 | +0.0088 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 0.8757 | -0.0018 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 0.8775 | +0.0045 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 0.873 | +0.0047 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 0.8683 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 0.8676 | -0.0045 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 0.8721 | -0.0146 | -1.65% |
| 2025/04/30 | 0.8867 | -0.0038 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 0.8905 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 0.8915 | -0.0018 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 0.8933 | +0.0066 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 0.8867 | +0.0007 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 0.886 | +0.0094 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 0.8766 | +0.0035 | +0.40% |
| 2025/04/21 | 0.8731 | -0.0074 | -0.84% |
| 2025/04/17 | 0.8805 | +0.0016 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 0.8789 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 0.8799 | +0.0039 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 0.876 | +0.0126 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 0.8634 | -0.0164 | -1.86% |
| 2025/04/10 | 0.8798 | -0.0014 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 0.8812 | -0.0163 | -1.82% |
| 2025/04/08 | 0.8975 | +0.0019 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 0.8956 | -0.0097 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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