境外
新加坡大華新興市場債券基金(星幣)
0.9035
新幣
0.00 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Div Index (JP Morgan 全球新興市場多 元債券指數)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 0.9035 | -0.0041 | -0.45% |
| 2026/01/05 | 0.9076 | +0.0009 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 0.9067 | -0.0051 | -0.56% |
| 2025/12/31 | 0.9118 | +0.0008 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 0.911 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 0.9109 | +0.0013 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 0.9096 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 0.9093 | -0.0008 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 0.9101 | -0.0023 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 0.9124 | -0.0028 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 0.9152 | +0.0018 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 0.9134 | +0.0011 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 0.9123 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 0.9119 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 0.9115 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 0.9118 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 0.9114 | -0.0017 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 0.9131 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 0.9133 | -0.0029 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 0.9162 | +0.0006 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 0.9156 | -0.0004 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 0.916 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 0.9162 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 0.9167 | +0.0022 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 0.9145 | -0.0052 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 0.9197 | -0.0013 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 0.921 | +0.0005 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 0.9205 | -0.0023 | -0.25% |
| 2025/11/25 | 0.9228 | -0.0015 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 0.9243 | -0.0006 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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