境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.2569
美元
-0.01 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 半年配 | 美元8,652萬 | 美元 | 1.2569 | -0.01 | -0.54% | +16.56% | +22.35% | 本頁基金 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 1.8006 | -0.01 | -0.54% | +16.30% | +21.44% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元206萬 | 歐元 | 1.9755 | -0.01 | -0.58% | +23.31% | +27.19% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元5,422 | 美元 | 1.3914 | -0.01 | -0.54% | +18.40% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.76億約台幣214億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 NR Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.26% | +1.18% | 54/121 | 55% |
| 3個月 | +6.28% | +5.65% | 48/121 | 60% |
| 6個月 | +8.63% | +11.83% | 84/121 | 31% |
| 1年 | +22.35% | +31.64% | 101/121 | 17% |
| 3年 | -- | +31.24% | -- | -- |
| 5年 | -- | +105.10% | -- | -- |
| 10年 | -- | +240.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +610.72% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 NR Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.56% | +25.03% | 94/121 | 22% |
| 2023年 | -- | +26.19% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.17% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +28.74% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +18.37% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +31.22% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.70% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 118/121 | 2% | +-0 | 119/121 | 2% | +0 | 42/121 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 119/121 | 2% | +-0 | 119/121 | 2% | +0 | 32/121 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 119/121 | 2% | +-0 | 119/121 | 2% | +0 | 30/121 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 119/121 | 2% | +-0 | 119/121 | 2% | +0 | 37/121 | 69% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.1%，2023年共配息2次，累積配息率為1.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.1% | |||
| 2024/09/30 | 2024/09/30 | 2024/11/08 | 0.0058026 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/08/09 | 0.0070471 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/03/28 | 2024/05/10 | 0.0056774 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.1% | |||
| 2023/12/29 | 2023/12/29 | 2024/02/09 | 0.00635739 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/09/29 | 2023/11/10 | 0.00540076 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7666
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.81% | 9.73% |
| 3年 | -- | 16.84% |
| 5年 | -- | 19.33% |
| 10年 | -- | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2% , |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% , |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
- ISIN CodeIE00BD5M6702
- 境內境外境外
- 成立日期2017/01/17
- 基金核准生效日2023/01/05
- 總代理基金生效日2023/01/05
- 台灣總代理A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元8,652萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.76億 (2024/10/30)
- 配息方式半年配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司014-BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資位於美國之「大型資本公司」發行之股權及股權相關證券(普通股及特別股、美國存託 憑證及全球存託憑證(合稱「存託憑證」)、掛牌之不動產投資信託(「REITs」)及業主有限合夥 (「MLPs」)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
