境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.2569
美元
-0.01 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.1%，2023年共配息2次，累積配息率為1.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/09/30 | 2024/11/08 | 0.0058026 | 半年配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/08/09 | 0.0070471 | 半年配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/03/28 | 2024/05/10 | 0.0056774 | 半年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.1% | ||||
| 2023/12/29 | 2023/12/29 | 2024/02/09 | 0.00635739 | 半年配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/09/29 | 2023/11/10 | 0.00540076 | 半年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
