境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.2268
美元
0.00 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元3,618萬 | 美元 | 1.2268 | -0.00 | -0.37% | +2.11% | +7.14% | 本頁基金 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,519萬 | 美元 | 1.7664 | -0.01 | -0.37% | +2.51% | +7.56% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 1.8282 | -0.01 | -0.74% | -5.34% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 1.3716 | -0.01 | -0.38% | +3.12% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.32億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1.2268 | -0.0046 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 1.2314 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 1.2299 | +0.0092 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 1.2207 | +0.0117 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 1.209 | -0.0050 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 1.214 | -0.0031 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 1.2171 | +0.0272 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 1.1899 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 1.1887 | +0.0077 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 1.181 | +0.0056 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 1.1754 | -0.0091 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 1.1845 | +0.0208 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 1.1637 | -0.0023 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 1.166 | -0.0017 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 1.1677 | +0.0057 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 1.162 | +0.0067 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 1.1553 | -0.0067 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 1.162 | +0.0178 | +1.56% |
| 2025/04/23 | 1.1442 | +0.0088 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 1.1354 | +0.0056 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 1.1298 | -0.0041 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 1.1339 | -0.0128 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 1.1467 | -0.0022 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 1.1489 | +0.0105 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 1.1384 | +0.0172 | +1.53% |
| 2025/04/10 | 1.1212 | -0.0351 | -3.04% |
| 2025/04/09 | 1.1563 | +0.0718 | +6.62% |
| 2025/04/08 | 1.0845 | -0.0123 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 1.0968 | -0.0045 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 1.1013 | -0.0686 | -5.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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