境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
2.0531
美元
-0.01 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 2.0531 | -0.01 | -0.45% | +3.25% | +13.85% | 本頁基金 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 1.6044 | -0.01 | -0.45% | +3.64% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元323萬 | 歐元 | 2.0404 | -0.02 | -1.07% | +3.02% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元19.43萬 | 美元 | 1.4163 | -0.01 | -0.45% | +3.18% | +12.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2.0531 | -0.0092 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 2.0623 | +0.0013 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 2.061 | +0.0302 | +1.49% |
| 2026/01/20 | 2.0308 | -0.0236 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 2.0544 | -0.0093 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 2.0637 | +0.0145 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 2.0492 | +0.0136 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 2.0356 | -0.0065 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 2.0421 | -0.0016 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 2.0437 | +0.0118 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 2.0319 | +0.0176 | +0.87% |
| 2026/01/07 | 2.0143 | -0.0253 | -1.24% |
| 2026/01/06 | 2.0396 | +0.0112 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 2.0284 | +0.0287 | +1.44% |
| 2026/01/02 | 1.9997 | +0.0112 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 1.9885 | -0.0131 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 2.0016 | -0.0110 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 2.0126 | +0.0071 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 2.0055 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 2.0051 | +0.0153 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 1.9898 | +0.0087 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 1.9811 | +0.0005 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 1.9806 | -0.0040 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 1.9846 | -0.0218 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 2.0064 | +0.0064 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 2 | -0.0091 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 2.0091 | +0.0198 | +1.00% |
| 2025/12/10 | 1.9893 | +0.0362 | +1.85% |
| 2025/12/09 | 1.9531 | -0.0072 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 1.9603 | -0.0001 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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