境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
1.935
美元
-0.01 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 1.9350 | -0.01 | -0.27% | +12.29% | +5.09% | 本頁基金 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元353萬 | 美元 | 1.5076 | -0.00 | -0.27% | +13.34% | +6.00% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元316萬 | 歐元 | 1.9500 | -0.01 | -0.40% | +0.97% | -4.20% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元14.7萬 | 美元 | 1.3367 | -0.00 | -0.28% | +11.25% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1.935 | -0.0053 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 1.9403 | -0.0080 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 1.9483 | +0.0108 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 1.9375 | +0.0150 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 1.9225 | +0.0243 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 1.8982 | +0.0102 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 1.888 | +0.0248 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 1.8632 | -0.0251 | -1.33% |
| 2025/11/19 | 1.8883 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 1.8875 | +0.0054 | +0.29% |
| 2025/11/17 | 1.8821 | -0.0230 | -1.21% |
| 2025/11/14 | 1.9051 | -0.0058 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 1.9109 | -0.0232 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 1.9341 | +0.0268 | +1.41% |
| 2025/11/10 | 1.9073 | +0.0121 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 1.8952 | +0.0142 | +0.75% |
| 2025/11/06 | 1.881 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 1.888 | +0.0031 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 1.8849 | -0.0143 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 1.8992 | -0.0045 | -0.24% |
| 2025/10/31 | 1.9037 | +0.0052 | +0.27% |
| 2025/10/30 | 1.8985 | -0.0018 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 1.9003 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 1.9073 | -0.0105 | -0.55% |
| 2025/10/24 | 1.9178 | +0.0096 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 1.9082 | +0.0152 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 1.893 | -0.0103 | -0.54% |
| 2025/10/21 | 1.9033 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/10/20 | 1.9045 | +0.0209 | +1.11% |
| 2025/10/17 | 1.8836 | +0.0085 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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