境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.2569
美元
-0.01 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 半年配 | 美元8,652萬 | 美元 | 1.2569 | -0.01 | -0.54% | +16.56% | +22.35% | 本頁基金 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,145萬 | 美元 | 1.8006 | -0.01 | -0.54% | +16.30% | +21.44% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元206萬 | 歐元 | 1.9755 | -0.01 | -0.58% | +23.31% | +27.19% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元5,422 | 美元 | 1.3914 | -0.01 | -0.54% | +18.40% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.76億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.2569 | -0.0068 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 1.2637 | +0.0079 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 1.2558 | -0.0044 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 1.2602 | -0.0107 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 1.2709 | -0.0006 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 1.2715 | -0.0011 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 1.2726 | +0.0048 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 1.2678 | -0.0070 | -0.55% |
| 2024/11/06 | 1.2748 | +0.0393 | +3.18% |
| 2024/11/05 | 1.2355 | +0.0113 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 1.2242 | -0.0035 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 1.2277 | -0.0020 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 1.2297 | -0.0038 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 1.2335 | +0.0007 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 1.2328 | -0.0007 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 1.2335 | -0.0048 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 1.2383 | -0.0040 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 1.2423 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 1.2424 | +0.0011 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 1.2413 | -0.0088 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 1.2501 | +0.0028 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 1.2473 | +0.0009 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 1.2464 | +0.0128 | +1.04% |
| 2024/10/15 | 1.2336 | -0.0040 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 1.2376 | +0.0142 | +1.16% |
| 2024/10/10 | 1.2234 | -0.0041 | -0.33% |
| 2024/10/09 | 1.2275 | +0.0087 | +0.71% |
| 2024/10/08 | 1.2188 | -0.0012 | -0.10% |
| 2024/10/07 | 1.22 | -0.0105 | -0.85% |
| 2024/10/04 | 1.2305 | +0.0104 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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