紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息

紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.2637

美元

+0.01 (0.63%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

S&P 500 NR Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A配息	2017/01/17	-	半年配	美元8,652萬	美元	1.2637	+0.01	+0.63%	+17.19%	+23.44%	本頁基金
美元C配息	2017/01/17	-	配息	美元1,145萬	美元	1.8104	+0.01	+0.64%	+16.93%	+22.54%	看詳情
歐元A累積	2017/01/17	-	不配息	美元206萬	歐元	1.9870	+0.00	+0.03%	+24.03%	+28.74%	看詳情
美元A累積	2017/01/17	-	不配息	美元5,422	美元	1.3990	+0.01	+0.63%	+19.04%	+24.67%	看詳情
所有級別累計				美元6.76億約台幣214億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 NR Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.09%	+0.98%	47/121	61%
3個月	+7.41%	+5.98%	41/121	66%
6個月	+9.58%	+12.07%	68/121	44%
1年	+23.44%	+31.31%	96/121	21%
3年	--	+31.19%	--	--
5年	--	+104.70%	--	--
10年	--	+241.76%	--	--
15年	--	+610.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 NR Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.19%	+24.98%	92/121	24%
2023年	--	+26.19%	--	--
2022年	--	-18.17%	--	--
2021年	--	+28.74%	--	--
2020年	--	+18.37%	--	--
2019年	--	+31.22%	--	--
2018年	--	-4.56%	--	--
2017年	--	+21.70%	--	--
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	118/121	2%	+-0	119/121	2%	+0	42/121	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	119/121	2%	+-0	119/121	2%	+0	32/121	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	119/121	2%	+-0	119/121	2%	+0	30/121	75%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	119/121	2%	+-0	119/121	2%	+0	37/121	69%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.1%，2023年共配息2次，累積配息率為1.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/09/30	2024/09/30	2024/11/08	0.0058026	美元
2024/06/28	2024/06/28	2024/08/09	0.0070471	美元
2024/03/28	2024/03/28	2024/05/10	0.0056774	美元
2023年			年度配息率 1.1%
2023/12/29	2023/12/29	2024/02/09	0.00635739	美元
2023/09/29	2023/09/29	2023/11/10	0.00540076	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7666

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.81%	9.73%
3年	--	16.84%
5年	--	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,