境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.282
美元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元3,618萬 | 美元 | 1.2820 | +0.00 | +0.13% | +6.70% | +11.08% | 本頁基金 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,519萬 | 美元 | 1.8483 | +0.00 | +0.13% | +7.26% | +12.18% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 1.8476 | +0.00 | +0.17% | -4.33% | +5.34% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 1.4398 | +0.00 | +0.13% | +8.25% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.32億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1.282 | +0.0017 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 1.2803 | +0.0009 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 1.2794 | -0.0088 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 1.2882 | +0.0071 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 1.2811 | +0.0026 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 1.2785 | +0.0079 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 1.2706 | +0.0065 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 1.2641 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 1.2626 | +0.0114 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 1.2512 | -0.0041 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 1.2553 | +0.0066 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 1.2487 | +0.0219 | +1.79% |
| 2025/05/20 | 1.2268 | -0.0046 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 1.2314 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 1.2299 | +0.0092 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 1.2207 | +0.0117 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 1.209 | -0.0050 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 1.214 | -0.0031 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 1.2171 | +0.0272 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 1.1899 | +0.0012 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 1.1887 | +0.0077 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 1.181 | +0.0056 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 1.1754 | -0.0091 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 1.1845 | +0.0208 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 1.1637 | -0.0023 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 1.166 | -0.0017 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 1.1677 | +0.0057 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 1.162 | +0.0067 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 1.1553 | -0.0067 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 1.162 | +0.0178 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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