境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.4163
美元
-0.01 (-0.45%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 2.0531 | -0.01 | -0.45% | +3.25% | +13.85% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 1.6044 | -0.01 | -0.45% | +3.64% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元323萬 | 歐元 | 2.0404 | -0.02 | -1.07% | +3.02% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元19.43萬 | 美元 | 1.4163 | -0.01 | -0.45% | +3.18% | +12.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1.4163 | -0.0064 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 1.4227 | +0.0009 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 1.4218 | +0.0208 | +1.48% |
| 2026/01/20 | 1.401 | -0.0165 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 1.4175 | -0.0064 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 1.4239 | +0.0099 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 1.414 | +0.0094 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 1.4046 | -0.0045 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 1.4091 | -0.0012 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 1.4103 | +0.0080 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 1.4023 | +0.0122 | +0.88% |
| 2026/01/07 | 1.3901 | -0.0176 | -1.25% |
| 2026/01/06 | 1.4077 | +0.0077 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 1.4 | +0.0197 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 1.3803 | +0.0077 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 1.3726 | -0.0091 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 1.3817 | -0.0078 | -0.56% |
| 2025/12/24 | 1.3895 | +0.0048 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 1.3847 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 1.3844 | +0.0105 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 1.3739 | +0.0059 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 1.368 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 1.3677 | -0.0028 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 1.3705 | -0.0151 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 1.3856 | +0.0043 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 1.3813 | -0.0063 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 1.3876 | +0.0137 | +1.00% |
| 2025/12/10 | 1.3739 | +0.0249 | +1.85% |
| 2025/12/09 | 1.349 | -0.0050 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 1.354 | -0.0002 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
