境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.3367
美元
0.00 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 1.9350 | -0.01 | -0.27% | +12.29% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元353萬 | 美元 | 1.5076 | -0.00 | -0.27% | +13.34% | +6.00% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元316萬 | 歐元 | 1.9500 | -0.01 | -0.40% | +0.97% | -4.20% | 看詳情 |
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元14.7萬 | 美元 | 1.3367 | -0.00 | -0.28% | +11.25% | +4.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1.3367 | -0.0037 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 1.3404 | -0.0057 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 1.3461 | +0.0074 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 1.3387 | +0.0104 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 1.3283 | +0.0167 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 1.3116 | +0.0069 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 1.3047 | +0.0172 | +1.34% |
| 2025/11/20 | 1.2875 | -0.0174 | -1.33% |
| 2025/11/19 | 1.3049 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 1.3044 | +0.0037 | +0.28% |
| 2025/11/17 | 1.3007 | -0.0161 | -1.22% |
| 2025/11/14 | 1.3168 | -0.0040 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 1.3208 | -0.0160 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 1.3368 | +0.0184 | +1.40% |
| 2025/11/10 | 1.3184 | +0.0083 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 1.3101 | +0.0097 | +0.75% |
| 2025/11/06 | 1.3004 | -0.0048 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 1.3052 | +0.0021 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 1.3031 | -0.0099 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 1.313 | -0.0033 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 1.3163 | +0.0036 | +0.27% |
| 2025/10/30 | 1.3127 | -0.0013 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 1.314 | -0.0049 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 1.3189 | -0.0073 | -0.55% |
| 2025/10/24 | 1.3262 | +0.0065 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 1.3197 | +0.0105 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 1.3092 | -0.0071 | -0.54% |
| 2025/10/21 | 1.3163 | -0.0009 | -0.07% |
| 2025/10/20 | 1.3172 | +0.0144 | +1.11% |
| 2025/10/17 | 1.3028 | +0.0058 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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