境外
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息
1.2284
美元
+0.01 (1.00%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P 500 NR Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A配息 | 2017/01/17 | - | 季配 | 美元5,704萬 | 美元 | 1.2284 | +0.01 | +1.00% | +2.24% | +6.87% | 本頁基金 |
| 美元C配息 | 2017/01/17 | - | 配息 | 美元2,738萬 | 美元 | 1.7662 | +0.02 | +1.01% | +2.50% | +7.27% | 看詳情 |
| 歐元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1.9011 | +0.02 | +1.12% | -1.56% | +7.44% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2017/01/17 | - | 不配息 | 美元162萬 | 美元 | 1.3669 | +0.01 | +1.00% | +2.77% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1.2284 | +0.0122 | +1.00% |
| 2025/03/28 | 1.2162 | -0.0182 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 1.2344 | -0.0053 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 1.2397 | -0.0019 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 1.2416 | +0.0025 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 1.2391 | +0.0123 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 1.2268 | -0.0051 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 1.2319 | -0.0035 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 1.2354 | +0.0088 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 1.2266 | +0.0086 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 1.218 | +0.0213 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 1.1967 | -0.0040 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 1.2007 | -0.0058 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 1.2065 | -0.0127 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 1.2192 | -0.0160 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 1.2352 | +0.0085 | +0.69% |
| 2025/03/06 | 1.2267 | -0.0093 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 1.236 | +0.0070 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 1.229 | -0.0271 | -2.16% |
| 2025/03/03 | 1.2561 | -0.0098 | -0.77% |
| 2025/02/28 | 1.2659 | +0.0168 | +1.34% |
| 2025/02/27 | 1.2491 | -0.0012 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 1.2503 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 1.2506 | +0.0007 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 1.2499 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 1.2502 | -0.0154 | -1.22% |
| 2025/02/20 | 1.2656 | -0.0043 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 1.2699 | +0.0014 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 1.2685 | +0.0029 | +0.23% |
| 2025/02/14 | 1.2656 | +0.0007 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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