紐約梅隆環球債券基金A USD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

紐約梅隆環球債券投資基金A USD

紐約梅隆環球債券投資基金A USD 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積

1.9562

美元

+0.01 (0.32%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A USD	2001/12/19	-	不配息	美元1.1億	美元	1.9562	+0.01	+0.32%	-3.32%	+1.35%	本頁基金
A EUR	2001/12/19	-	不配息	美元1,450萬	歐元	1.6522	+0.00	+0.13%	+1.38%	+4.82%	看詳情
– 澳幣I 避險累積	2001/12/19	-	不配息	美元87.99萬	澳幣	0.7499	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.31億約台幣136億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.32%	-1.12%	396/431	8%
3個月	-3.49%	-0.79%	400/431	7%
6個月	+0.44%	+3.18%	392/431	9%
1年	+1.35%	+6.02%	387/431	10%
3年	-17.39%	-5.48%	326/431	24%
5年	-16.02%	-1.51%	215/431	50%
10年	-9.25%	--	80/431	81%
15年	-3.90%	--	34/431	92%

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.32%	+1.64%	395/431	8%
2023年	+2.63%	+7.18%	337/431	22%
2022年	-16.39%	-12.88%	300/431	30%
2021年	-7.85%	-2.10%	288/431	33%
2020年	+9.82%	+6.22%	28/431	94%
2019年	+6.64%	+8.37%	137/431	68%
2018年	-1.86%	--	49/431	89%
2017年	+6.55%	--	27/431	94%
2016年	+1.46%	--	96/431	78%
2015年	-4.79%	--	72/431	83%
2014年	-0.20%	--	74/431	83%
2013年	-6.19%	--	56/431	87%
2012年	+3.23%	--	46/431	89%
2011年	+6.17%	--	8/431	98%
2010年	+6.82%	--	21/431	95%
2009年	+3.59%	--	28/431	94%
2008年	+4.39%	--	8/431	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	388/431	10%	+-0	430/431	0%	+100.0萬	247/431	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	408/431	5%	+-0	430/431	0%	+100.0萬	250/431	42%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	411/431	5%	+-0	430/431	0%	+100.0萬	262/431	39%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	421/431	2%	+-0	430/431	0%	+100.0萬	304/431	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.941

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.63%

(高點2.23 ➔ 低點1.84)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.22%	5.53%
3年	9.31%	7.27%
5年	7.95%	6.00%
10年	6.81%	--
15年	6.47%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.14%	1.14%	1.13%	1.13%	1.13%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
同類基金平均	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%