紐約梅隆環球債券投資基金A USD
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紐約梅隆環球債券基金A USD
紐約梅隆環球債券基金A EUR
紐約梅隆環球債券基金 – 澳幣I 避險累積
2.0639
美元
+0.01 (0.31%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
1.8604
23/10/26
2.0639
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資目標如下:從投資由國際組織債、主權債、政府債券、機關債、公司債、金融債券、資產 擔保債券、債權相關證券及衍生性金融工具構成主要部份(意指佔本子基金資產之比重至少達 90%)的 投資組合當中,獲得含孳息及資本增值在內的最高總合報酬。
投資策略
在新興市場之合格市場掛牌或上市之投資標的佔本子基金淨資產價值之比重則不得超過 10%。 本子基金亦得透過債券通(詳述於公開說明書附錄六),投資其最高淨資產價值之 10%於在中國銀行 間債券市場交易之中華人民共和國(「中國」)債務及債務相關證券。 本子基金所投資的債權及債權相關工具於認購時之信用評等水準,不得低於 Standard & Poor's Rating Group (或同樣經認可之評等機構)評定的 BBB-級(或與之相當者)。在評等歧異之情況下,將考 慮最高的評等。若係未具信用評等之工具,則由投資經理機構評定其是否具備與此相當之信用品質水 準。此外本子基金投資於集合投資計畫之金額合計不得超過其淨資產價值之 10%。 投資經理機構管理其全球債券投資組合之方法,係界定出影響債券及貨幣市場之主題、篩選能夠自此 等主題獲利之資產,並進行投資以創造正面報酬。一般而言,績效之主要貢獻來源為投資組合期間、 殖利率曲線配置(yield-curve positioning)及貨幣與國家之配置。 永續性風險之管理,構成投資經理機構實施盡職調查程序之重要部分。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2001/12/19
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 4.96億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Paul Brain
管理公司
014-BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.14 %
2021年
1.14 %
2020年
1.13 %
2019年
1.13 %
2018年
1.13 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,2%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,最高不超過5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.88% | +6.35% | +5.19% | +7.51% | -15.25% | -11.52% | -6.44% | +4.10% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.47% | +2.79% | -15.92% | -8.08% | +10.09% | +6.33% | -2.01% | +7.29% | +0.82% | -4.37% | +0.06% | -6.08% | +2.71% | +6.33% | +6.84% | +4.15% | +4.39% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 2.06390 | 0.0063 | +0.31% |
| 2024/09/12 | 2.05760 | -0.0048 | -0.23% |
| 2024/09/11 | 2.06240 | 0.0103 | +0.50% |
| 2024/09/10 | 2.05210 | 0.0044 | +0.21% |
| 2024/09/09 | 2.04770 | -0.0073 | -0.36% |
| 2024/09/06 | 2.05500 | 0.0076 | +0.37% |
| 2024/09/05 | 2.04740 | 0.0128 | +0.63% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.26%
(高點2.57 ➔ 低點1.84)
(2021/01/04~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.26%
(高點2.57 ➔ 低點1.84)
(2021/01/04~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.98% | 9.03% | 7.78% | 6.69% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。紐約梅隆環球債券基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
