境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
2.057
美元
0.00 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2.057 | -0.0038 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 2.0608 | +0.0025 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 2.0583 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 2.0573 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 2.0553 | +0.0087 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 2.0466 | -0.0033 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 2.0499 | -0.0055 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 2.0554 | -0.0052 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 2.0606 | -0.0048 | -0.23% |
| 2025/12/04 | 2.0654 | +0.0051 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 2.0603 | +0.0065 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 2.0538 | -0.0066 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 2.0604 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 2.0601 | -0.0013 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 2.0614 | +0.0027 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 2.0587 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 2.0537 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 2.0518 | +0.0047 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 2.0471 | +0.0033 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 2.0438 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 2.0538 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 2.0541 | -0.0019 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 2.056 | -0.0054 | -0.26% |
| 2025/11/14 | 2.0614 | -0.0042 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 2.0656 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 2.0643 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 2.063 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 2.063 | -0.0021 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 2.0651 | +0.0070 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 2.0581 | -0.0026 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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