境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
1.9901
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.9901 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 1.9913 | +0.0131 | +0.66% |
| 2025/03/28 | 1.9782 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 1.9794 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 1.9793 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 1.9796 | -0.0068 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 1.9864 | -0.0049 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 1.9913 | -0.0012 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 1.9925 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 1.9885 | +0.0019 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 1.9866 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/03/14 | 1.9874 | +0.0027 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 1.9847 | -0.0024 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 1.9871 | -0.0089 | -0.45% |
| 2025/03/11 | 1.996 | +0.0065 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 1.9895 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 1.9897 | +0.0034 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 1.9863 | -0.0022 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 1.9885 | -0.0033 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 1.9918 | +0.0139 | +0.70% |
| 2025/03/03 | 1.9779 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 1.9759 | -0.0056 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 1.9815 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 1.9807 | +0.0076 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 1.9731 | +0.0029 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 1.9702 | +0.0072 | +0.37% |
| 2025/02/21 | 1.963 | +0.0042 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 1.9588 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 1.9548 | -0.0064 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 1.9612 | -0.0030 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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