境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
2.053
美元
+0.01 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.053 | +0.0073 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 2.0457 | -0.0050 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 2.0507 | -0.0080 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 2.0587 | -0.0075 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 2.0662 | -0.0023 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 2.0685 | -0.0031 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 2.0716 | -0.0071 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 2.0787 | +0.0131 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 2.0656 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 2.0658 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 2.0655 | +0.0111 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 2.0544 | +0.0018 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 2.0526 | +0.0214 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 2.0312 | -0.0109 | -0.53% |
| 2025/06/20 | 2.0421 | +0.0037 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 2.0384 | -0.0025 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 2.0409 | +0.0237 | +1.17% |
| 2025/05/21 | 2.0172 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 2.0152 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 2.0148 | +0.0027 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 2.0121 | +0.0083 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 2.0038 | -0.0056 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 2.0094 | +0.0085 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 2.0009 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 2.0039 | -0.0178 | -0.88% |
| 2025/05/09 | 2.0217 | -0.0129 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 2.0346 | -0.0036 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 2.0382 | +0.0036 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 2.0346 | -0.0058 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 2.0404 | -0.0063 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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