境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
2.0754
美元
+0.02 (0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.0754 | +0.0182 | +0.88% |
| 2026/01/23 | 2.0572 | +0.0035 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 2.0537 | +0.0015 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 2.0522 | -0.0038 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 2.056 | +0.0020 | +0.10% |
| 2026/01/19 | 2.054 | -0.0046 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 2.0586 | -0.0018 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 2.0604 | +0.0030 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 2.0574 | -0.0012 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 2.0586 | -0.0036 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 2.0622 | +0.0026 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 2.0596 | -0.0039 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 2.0635 | +0.0023 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 2.0612 | +0.0009 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 2.0603 | +0.0044 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 2.0559 | -0.0037 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 2.0596 | -0.0034 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 2.063 | -0.0033 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 2.0663 | +0.0033 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 2.063 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 2.0624 | +0.0076 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 2.0548 | -0.0037 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 2.0585 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 2.0584 | +0.0014 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 2.057 | -0.0038 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 2.0608 | +0.0025 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 2.0583 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 2.0573 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 2.0553 | +0.0087 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 2.0466 | -0.0033 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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