境外
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
1.9544
美元
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.42% | -0.63% | 406/431 | 6% |
| 3個月 | -3.96% | -1.03% | 404/431 | 6% |
| 6個月 | +0.47% | +2.89% | 390/431 | 10% |
| 1年 | +1.01% | +5.85% | 389/431 | 10% |
| 3年 | -17.47% | -5.58% | 326/431 | 24% |
| 5年 | -16.21% | -1.45% | 215/431 | 50% |
| 10年 | -9.28% | -- | 80/431 | 81% |
| 15年 | -3.98% | -- | 34/431 | 92% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.41% | +1.53% | 393/431 | 9% |
| 2023年 | +2.63% | +7.18% | 337/431 | 22% |
| 2022年 | -16.39% | -12.88% | 300/431 | 30% |
| 2021年 | -7.85% | -2.10% | 288/431 | 33% |
| 2020年 | +9.82% | +6.22% | 28/431 | 94% |
| 2019年 | +6.64% | +8.37% | 137/431 | 68% |
| 2018年 | -1.86% | -- | 49/431 | 89% |
| 2017年 | +6.55% | -- | 27/431 | 94% |
| 2016年 | +1.46% | -- | 96/431 | 78% |
| 2015年 | -4.79% | -- | 72/431 | 83% |
| 2014年 | -0.20% | -- | 74/431 | 83% |
| 2013年 | -6.19% | -- | 56/431 | 87% |
| 2012年 | +3.23% | -- | 46/431 | 89% |
| 2011年 | +6.17% | -- | 8/431 | 98% |
| 2010年 | +6.82% | -- | 21/431 | 95% |
| 2009年 | +3.59% | -- | 28/431 | 94% |
| 2008年 | +4.39% | -- | 8/431 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.63%
(高點2.23 ➔ 低點1.84)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.12%
(高點2.49 ➔ 低點2.24)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.76%
(高點2.28 ➔ 低點2.12)
2018/03/28~2018/11/13
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.33%
(高點2.21 ➔ 低點2.07)
2010/11/05~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/06回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-15.33%
(高點2.00 ➔ 低點1.69)
2008/03/18~2008/11/12
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.22% | 5.53% |
| 3年 | 9.31% | 7.27% |
| 5年 | 7.95% | 6.00% |
| 10年 | 6.81% | -- |
| 15年 | 6.47% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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