境外
紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積
0.7499
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/05/23)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -0.63% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -1.03% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +2.89% | -- | -- |
| 1年 | -- | +5.85% | -- | -- |
| 3年 | -- | -5.58% | -- | -- |
| 5年 | -- | -1.45% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +1.53% | -- | -- |
| 2023年 | +1.30% | +7.18% | 357/431 | 17% |
| 2022年 | -17.02% | -12.88% | 305/431 | 29% |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 387/431 | 10% | +-0 | 429/431 | 0% | +100.0萬 | 246/431 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 407/431 | 6% | +-0 | 429/431 | 0% | +100.0萬 | 249/431 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | 410/431 | 5% | +-0 | 429/431 | 0% | +100.0萬 | 261/431 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 420/431 | 3% | +-0 | 429/431 | 0% | +100.0萬 | 303/431 | 30% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.23%
(高點0.88 ➔ 低點0.72)
2022/03/21~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.64% | 0.64% | 0.63% |
| 經理費率(每年) | 最低0.5%~最高0.5% , | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% ,實收遠低最高費率,次保管費另收 | ||
| 同類基金平均 | 1.38% | 1.33% | 1.24% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.70% | 2.86% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,最高不超過5%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積
- ISIN CodeIE00BKLFJ515
- 境內境外境外
- 成立日期2001/12/19
- 基金核准生效日2020/06/23
- 總代理基金生效日2020/06/23
- 台灣總代理A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元87.99萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.31億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Paul Brain
- 管理公司014-BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資目標如下:從投資由國際組織債、主權債、政府債券、機關債、公司債、金融債券、資產 擔保債券、債權相關證券及衍生性金融工具構成主要部份(意指佔本子基金資產之比重至少達 90%)的 投資組合當中,獲得含孳息及資本增值在內的最高總合報酬。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
