境外
紐約梅隆環球債券投資基金 – 澳幣I 避險累積
0.7499
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/05/23)
參考指標
JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndexUSD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/23 | 0.7499 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/22 | 0.7499 | -0.0012 | -0.16% |
| 2024/05/21 | 0.7511 | -0.0010 | -0.13% |
| 2024/05/20 | 0.7521 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/05/17 | 0.7522 | -0.0032 | -0.42% |
| 2024/05/16 | 0.7554 | +0.0052 | +0.69% |
| 2024/05/15 | 0.7502 | +0.0022 | +0.29% |
| 2024/05/14 | 0.748 | -0.0004 | -0.05% |
| 2024/05/13 | 0.7484 | -0.0011 | -0.15% |
| 2024/05/10 | 0.7495 | +0.0023 | +0.31% |
| 2024/05/09 | 0.7472 | -0.0023 | -0.31% |
| 2024/05/08 | 0.7495 | -0.0012 | -0.16% |
| 2024/05/07 | 0.7507 | +0.0030 | +0.40% |
| 2024/05/03 | 0.7477 | +0.0032 | +0.43% |
| 2024/05/02 | 0.7445 | +0.0051 | +0.69% |
| 2024/05/01 | 0.7394 | -0.0038 | -0.51% |
| 2024/04/30 | 0.7432 | +0.0005 | +0.07% |
| 2024/04/29 | 0.7427 | +0.0023 | +0.31% |
| 2024/04/26 | 0.7404 | -0.0026 | -0.35% |
| 2024/04/25 | 0.743 | -0.0010 | -0.13% |
| 2024/04/24 | 0.744 | -0.0003 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 0.7443 | +0.0012 | +0.16% |
| 2024/04/22 | 0.7431 | -0.0012 | -0.16% |
| 2024/04/19 | 0.7443 | -0.0012 | -0.16% |
| 2024/04/18 | 0.7455 | +0.0026 | +0.35% |
| 2024/04/17 | 0.7429 | -0.0012 | -0.16% |
| 2024/04/16 | 0.7441 | -0.0048 | -0.64% |
| 2024/04/15 | 0.7489 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/04/12 | 0.7488 | -0.0011 | -0.15% |
| 2024/04/11 | 0.7499 | -0.0086 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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