境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
1859.4912
南非幣
+4.84 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.67億 | 美元 | 140.3780 | +0.38 | +0.27% | +4.97% | +23.82% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.56億 | 美元 | 129.2184 | +0.34 | +0.26% | +4.89% | +22.53% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.32億 | 南非幣 | 1859.4912 | +4.84 | +0.26% | +5.03% | +24.64% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.24億 | 南非幣 | 2022.9800 | +5.43 | +0.27% | +5.10% | +25.95% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,175萬 | 澳幣 | 170.6111 | +0.43 | +0.25% | +4.84% | +21.04% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,840萬 | 澳幣 | 185.2804 | +0.48 | +0.26% | +4.92% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 美元 | 270.0700 | +0.70 | +0.26% | +4.89% | +23.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 美元 | 291.2815 | +0.78 | +0.27% | +4.97% | +24.87% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 187.1200 | +0.50 | +0.27% | +4.97% | +24.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 319.7344 | +0.88 | +0.28% | +5.01% | +25.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元442萬 | 澳幣 | 148.9934 | +0.39 | +0.27% | +4.97% | +24.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.27億約台幣380億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.15% | -- | 50/780 | 94% |
| 3個月 | +6.28% | -- | 90/780 | 88% |
| 6個月 | +14.76% | -- | 151/780 | 81% |
| 1年 | +24.64% | -- | 41/780 | 95% |
| 3年 | +49.86% | -- | 87/780 | 89% |
| 5年 | +42.22% | -- | 60/780 | 92% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.03% | -- | 61/780 | 92% |
| 2025年 | +21.51% | +19.18% | 49/780 | 94% |
| 2024年 | +9.09% | +13.55% | 299/780 | 62% |
| 2023年 | +16.00% | +18.27% | 101/780 | 87% |
| 2022年 | -16.57% | -16.23% | 353/780 | 55% |
| 2021年 | +7.06% | +15.41% | 174/780 | 78% |
| 2020年 | +13.44% | +12.81% | 89/780 | 89% |
| 2019年 | +18.10% | +22.61% | 37/780 | 95% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +35.3億 | 94/780 | 88% | -18.9億 | 98/780 | 87% | +16.4億 | 82/780 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +127.7億 | 59/780 | 92% | -65.9億 | 69/780 | 91% | +61.7億 | 30/780 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +262.1億 | 48/780 | 94% | -132.8億 | 59/780 | 92% | +129.3億 | 35/780 | 96% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為11.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 11.6% | |||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 18.236437 | 南非幣 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 17.642301 | 南非幣 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 18.605944 | 南非幣 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 18.425518 | 南非幣 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 18.240912 | 南非幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 18.061051 | 南非幣 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 18.345867 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 18.029307 | 南非幣 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 17.088146 | 南非幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 17.868822 | 南非幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 18.279698 | 南非幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 18.564453 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 12.8% | |||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 18.160241 | 南非幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 18.094098 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 18.142878 | 南非幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 17.961346 | 南非幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 17.778467 | 南非幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 17.758347 | 南非幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 17.999156 | 南非幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 18.298765 | 南非幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 18.075658 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 18.543956 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 18.584816 | 南非幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 18.549553 | 南非幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8968
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.49%
(高點1324.17 ➔ 低點1066.04)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.01% | -- |
| 3年 | 8.32% | -- |
| 5年 | 10.81% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.65% | 2.64% | 2.63% | 2.62% | 2.65% | 2.66% | 2.63% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.25% | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | ||||||
| 同類基金平均 | 1.63% | 1.72% | 1.65% | 1.58% | 1.62% | 1.64% | 1.54% |
| 同類基金最高 | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.12% | 0.25% | 0.17% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3%, 最高不超過買回價金或成本3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)
- ISIN CodeLU1884790731
- 境內境外境外
- 成立日期2012/07/02
- 基金核准生效日2018/11/05
- 總代理基金生效日2018/11/05
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元3.32億 (2025/11/28)
- 基金總規模美元12.27億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
投資於一系列多元化的全球資產及市場,在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
