施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定2	2012/07/02	-	月配	美元4.82億	美元	133.3422	+0.36	+0.27%	+19.28%	+16.57%	看詳情
美元)U-月配固定	2012/07/02	-	月配	美元3.77億	美元	122.9316	+0.33	+0.27%	+18.13%	+15.35%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C)	2012/07/02	-	月配	美元3.45億	南非幣	1766.6412	+4.95	+0.28%	+20.00%	+17.39%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C)	2012/07/02	-	月配	美元3.36億	南非幣	1919.1988	+5.42	+0.28%	+21.14%	+18.59%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C)	2012/07/02	-	月配	美元3,474萬	澳幣	162.4126	+0.43	+0.26%	+16.76%	+13.93%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)2	2012/07/02	-	月配	美元1,896萬	澳幣	176.0945	+0.47	+0.27%	+17.91%	+15.15%	看詳情
美元)A-累積	2012/07/02	-	不配息	美元1,601萬	美元	274.3707	+0.75	+0.27%	+20.29%	+17.58%	看詳情
美元)U-累積	2012/07/02	-	不配息	美元1,494萬	美元	254.7808	+0.69	+0.27%	+19.13%	+16.35%	看詳情
美元)A-月配固定	2012/07/02	-	月配	美元679萬	美元	177.4409	+0.49	+0.27%	+19.48%	+16.77%	本頁基金
美元)C-累積	2012/07/02	-	不配息	美元515萬	美元	300.9020	+0.83	+0.28%	+20.95%	+18.27%	看詳情
澳幣避險)C-累積	2012/07/02	-	不配息	美元454萬	澳幣	140.3333	+0.38	+0.27%	+19.50%	+16.77%	看詳情
所有級別累計				美元12.69億約台幣385億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.51%	+1.35%	481/1006	52%
3個月	+5.54%	+4.90%	260/1006	74%
6個月	+12.33%	+12.02%	246/1006	76%
1年	+16.77%	+15.09%	48/1006	95%
3年	+44.30%	+53.05%	122/1006	88%
5年	+29.56%	+56.69%	126/1006	87%
10年	--	+148.99%	--	--
15年	--	+277.49%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+19.48%	+18.82%	57/1006	94%
2024年	+7.58%	+13.55%	472/1006	53%
2023年	+14.87%	+18.27%	152/1006	85%
2022年	-16.81%	-16.23%	400/1006	60%
2021年	+3.96%	+15.41%	324/1006	68%
2020年	+12.17%	+12.81%	105/1006	90%
2019年	+14.82%	+22.61%	119/1006	88%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+34.8億	36/1006	96%	-11.4億	80/1006	92%	+23.4億	36/1006	96%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+93.6億	36/1006	96%	-44.2億	54/1006	95%	+49.5億	36/1006	96%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+174.7億	36/1006	96%	-81.3億	65/1006	94%	+93.5億	20/1006	98%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+297.3億	54/1006	95%	-153.9億	54/1006	95%	+143.4億	36/1006	96%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.3%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.3%
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	1.165194	美元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	1.205699	美元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	1.184454	美元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	1.147744	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	1.132838	美元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	1.12123	美元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	1.098281	美元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	1.041516	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	1.085993	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	1.092424	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.54352	美元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.538964	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.538727	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.530927	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.535991	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.526486	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.527635	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.526627	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.527258	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.516757	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.524484	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.513859	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.506625	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9406

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.71%

(高點138.06 ➔ 低點110.85)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.39%	8.35%
3年	9.25%	10.42%
5年	10.78%	11.98%
10年	--	12.80%
15年	--	12.75%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.57%	1.56%	1.55%	1.54%	1.57%	1.59%	1.62%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.250%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.71%	1.67%	1.63%	1.63%	1.66%	1.60%	1.60%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%