施羅德環球收益成長基金(美元)U-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

115.6536

美元

+0.59 (0.51%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元2.2億	南非幣	1802.5174	+9.58	+0.53%	+10.31%	+16.35%	看詳情
美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元1.84億	美元	124.0934	+0.63	+0.51%	+7.97%	+13.59%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元1.8億	南非幣	1676.7509	+8.86	+0.53%	+9.34%	+15.16%	看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元1.25億	美元	115.6536	+0.59	+0.51%	+6.97%	+12.42%	本頁基金
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元1,670萬	澳幣	154.1111	+0.78	+0.51%	+5.68%	+10.88%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元1,208萬	澳幣	165.2700	+0.84	+0.51%	+6.68%	+12.06%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/02	-	不配息	美元1,198萬	美元	228.9613	+1.17	+0.51%	+8.01%	+13.63%	看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/02	-	不配息	美元954萬	美元	214.9347	+1.09	+0.51%	+7.00%	+12.44%	看詳情
澳幣避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/02	-	不配息	美元285萬	澳幣	117.9043	+0.60	+0.51%	+7.28%	+12.73%	看詳情
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/07/02	-	月配	美元145萬	美元	159.9361	+0.82	+0.51%	+8.00%	+13.62%	看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/02	-	不配息	美元51.01萬	美元	249.5777	+1.28	+0.51%	+8.59%	+14.31%	看詳情
所有級別累計				美元5.41億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.08%	-0.70%	312/970	68%
3個月	+2.34%	+1.55%	232/970	76%
6個月	+2.15%	+5.88%	705/970	27%
1年	+12.42%	+20.11%	510/970	47%
3年	-3.46%	+13.22%	475/970	51%
5年	+16.43%	+51.99%	257/970	74%
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.97%	+13.94%	559/970	42%
2023年	+13.31%	+18.27%	227/970	77%
2022年	-18.23%	-16.23%	506/970	48%
2021年	+2.87%	+15.41%	376/970	61%
2020年	+10.60%	+12.81%	127/970	87%
2019年	+13.60%	+22.61%	165/970	83%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+15.6億	73/970	92%	-9.2億	72/970	93%	+6.4億	55/970	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+50.1億	62/970	94%	-31.1億	72/970	93%	+19.0億	92/970	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+107.0億	62/970	94%	-64.1億	77/970	92%	+42.9億	56/970	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+141.0億	62/970	94%	-90.9億	87/970	91%	+50.1億	103/970	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為8.3%，2023年共配息11次，累積配息率為8.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.3%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.965273	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.980367	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.968612	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.976664	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.980497	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.987425	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.973646	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.993973	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.979555	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.971614	美元
2023年			年度配息率 8.2%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.986145	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.953366	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.905837	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.930811	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.969397	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.795867	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.789542	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.756841	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.761514	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.799084	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.775711	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.41%

(高點111.21 ➔ 低點88.51)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.13%	7.44%
3年	12.43%	14.17%
5年	14.11%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.61%	2.60%	2.59%	2.62%	2.64%	2.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%