境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
122.9316
美元
+0.33 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | +0.36 | +0.27% | +19.28% | +16.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | +0.33 | +0.27% | +18.13% | +15.35% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | +4.95 | +0.28% | +20.00% | +17.39% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | +5.42 | +0.28% | +21.14% | +18.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | +0.43 | +0.26% | +16.76% | +13.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | +0.47 | +0.27% | +17.91% | +15.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | +0.75 | +0.27% | +20.29% | +17.58% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | +0.69 | +0.27% | +19.13% | +16.35% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | +0.49 | +0.27% | +19.48% | +16.77% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | +0.83 | +0.28% | +20.95% | +18.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | +0.38 | +0.27% | +19.50% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 122.9316 | +0.3328 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 122.5988 | +0.0922 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 122.5066 | +0.1361 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 122.3705 | +0.1696 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 122.2009 | +0.6015 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 121.5994 | +0.8872 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 120.7122 | +1.1385 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 119.5737 | +0.3118 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 119.2619 | -1.7770 | -1.47% |
| 2025/11/20 | 121.0389 | -0.2996 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 121.3385 | +0.0179 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 121.3206 | -1.4798 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 122.8004 | +0.1513 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 122.6491 | -2.1626 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 124.8117 | +0.1247 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 124.687 | +0.3920 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 124.295 | +0.6208 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 123.6742 | +1.0863 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 122.5879 | -1.0417 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 123.6296 | +0.6954 | +0.57% |
| 2025/11/05 | 122.9342 | -0.5007 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 123.4349 | -1.1923 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 124.6272 | +0.1311 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 124.4961 | -0.0672 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 124.5633 | -1.2808 | -1.02% |
| 2025/10/29 | 125.8441 | +0.4074 | +0.32% |
| 2025/10/28 | 125.4367 | +0.1715 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 125.2652 | +1.1591 | +0.93% |
| 2025/10/24 | 124.1061 | +0.8477 | +0.69% |
| 2025/10/23 | 123.2584 | -0.4117 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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