境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
1859.4912
南非幣
+4.84 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.67億 | 美元 | 140.3780 | +0.38 | +0.27% | +4.97% | +23.82% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.56億 | 美元 | 129.2184 | +0.34 | +0.26% | +4.89% | +22.53% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.32億 | 南非幣 | 1859.4912 | +4.84 | +0.26% | +5.03% | +24.64% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.24億 | 南非幣 | 2022.9800 | +5.43 | +0.27% | +5.10% | +25.95% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,175萬 | 澳幣 | 170.6111 | +0.43 | +0.25% | +4.84% | +21.04% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,840萬 | 澳幣 | 185.2804 | +0.48 | +0.26% | +4.92% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 美元 | 270.0700 | +0.70 | +0.26% | +4.89% | +23.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 美元 | 291.2815 | +0.78 | +0.27% | +4.97% | +24.87% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 187.1200 | +0.50 | +0.27% | +4.97% | +24.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 319.7344 | +0.88 | +0.28% | +5.01% | +25.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元442萬 | 澳幣 | 148.9934 | +0.39 | +0.27% | +4.97% | +24.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.27億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1859.4912 | +4.8395 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 1854.6517 | +2.8776 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 1851.7741 | +15.7425 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 1836.0316 | -0.5813 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 1836.6129 | -7.2661 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 1843.879 | -2.6121 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 1846.4911 | +3.2366 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 1843.2545 | +3.2155 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 1840.039 | +0.4783 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 1839.5607 | +10.5927 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 1828.968 | +6.5903 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 1822.3777 | +7.2198 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 1815.1579 | -5.3758 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 1820.5337 | +9.3666 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 1811.1671 | +17.8104 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 1793.3567 | +18.3492 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 1775.0075 | +4.5543 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 1770.4532 | -1.5838 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 1772.037 | +1.3907 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 1770.6463 | +2.2719 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 1768.3744 | +5.9334 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 1762.441 | +14.4066 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 1748.0344 | +3.6059 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 1744.4285 | -24.5892 | -1.39% |
| 2025/12/17 | 1769.0177 | -4.0383 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 1773.056 | -10.3143 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 1783.3703 | -6.1740 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 1789.5443 | +11.4020 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 1778.1423 | +5.2387 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 1772.9036 | +1.3431 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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