境外
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)C-累積
1766.6412
南非幣
+4.95 (0.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus index (USD) 及 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元4.82億 | 美元 | 133.3422 | +0.36 | +0.27% | +19.28% | +16.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.77億 | 美元 | 122.9316 | +0.33 | +0.27% | +18.13% | +15.35% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.45億 | 南非幣 | 1766.6412 | +4.95 | +0.28% | +20.00% | +17.39% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3.36億 | 南非幣 | 1919.1988 | +5.42 | +0.28% | +21.14% | +18.59% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元3,474萬 | 澳幣 | 162.4126 | +0.43 | +0.26% | +16.76% | +13.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C)2 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 176.0945 | +0.47 | +0.27% | +17.91% | +15.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,601萬 | 美元 | 274.3707 | +0.75 | +0.27% | +20.29% | +17.58% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 254.7808 | +0.69 | +0.27% | +19.13% | +16.35% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2012/07/02 | - | 月配 | 美元679萬 | 美元 | 177.4409 | +0.49 | +0.27% | +19.48% | +16.77% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元515萬 | 美元 | 300.9020 | +0.83 | +0.28% | +20.95% | +18.27% | 看詳情 |
| 澳幣避險)C-累積 | 2012/07/02 | - | 不配息 | 美元454萬 | 澳幣 | 140.3333 | +0.38 | +0.27% | +19.50% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.69億約台幣385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1766.6412 | +4.9469 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 1761.6943 | +1.5103 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 1760.184 | +1.9533 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 1758.2307 | +2.6170 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 1755.6137 | +9.1437 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 1746.47 | +12.7337 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 1733.7363 | +16.3309 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 1717.4054 | +4.1225 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 1713.2829 | -25.6701 | -1.48% |
| 2025/11/20 | 1738.953 | -6.9968 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 1745.9498 | +0.4973 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 1745.4525 | -21.3911 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 1766.8436 | +2.3363 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 1764.5073 | -31.2741 | -1.74% |
| 2025/11/13 | 1795.7814 | +2.2261 | +0.12% |
| 2025/11/12 | 1793.5553 | +5.7472 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 1787.8081 | +8.9637 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 1778.8444 | +15.6725 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 1763.1719 | -14.8995 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 1778.0714 | +10.3989 | +0.59% |
| 2025/11/05 | 1767.6725 | -7.0771 | -0.40% |
| 2025/11/04 | 1774.7496 | -17.4531 | -0.97% |
| 2025/11/03 | 1792.2027 | +2.0519 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 1790.1508 | -0.8716 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 1791.0224 | -21.8983 | -1.21% |
| 2025/10/29 | 1812.9207 | +5.9120 | +0.33% |
| 2025/10/28 | 1807.0087 | +2.6771 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 1804.3316 | +16.6926 | +0.93% |
| 2025/10/24 | 1787.639 | +12.2877 | +0.69% |
| 2025/10/23 | 1775.3513 | -5.5662 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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