施羅德環球黃金基金(美元)U-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

142.1503

美元

+5.08 (3.70%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2016/06/29	-	不配息	美元1.71億	美元	161.5382	+5.78	+3.71%	+28.70%	+43.21%	看詳情
美元)I-累積	2016/06/29	-	不配息	美元1.08億	美元	175.4366	+6.28	+3.71%	+29.84%	+44.64%	看詳情
美元)A-累積	2016/06/29	-	不配息	美元8,388萬	美元	151.0415	+5.40	+3.71%	+27.80%	+42.09%	看詳情
歐元避險)A-累積	2016/06/29	-	不配息	美元2,686萬	歐元	119.4376	+4.26	+3.70%	+25.26%	+38.78%	看詳情
美元)U-累積	2016/06/29	-	不配息	美元240萬	美元	142.1503	+5.08	+3.70%	+26.66%	+40.68%	本頁基金
所有級別累計				美元6.18億約台幣196億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-10.07%	-12.21%	8/25	68%
3個月	-1.71%	-4.10%	13/25	48%
6個月	+6.60%	+1.72%	14/25	44%
1年	+40.68%	+35.03%	7/25	72%
3年	+14.24%	+18.34%	6/25	76%
5年	+40.83%	+47.53%	11/25	56%
10年	--	+111.12%	--	--
15年	--	-14.55%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+26.66%	+22.15%	9/25	64%
2023年	+12.34%	+9.96%	4/25	84%
2022年	-12.95%	-8.98%	14/25	44%
2021年	-19.33%	-9.52%	19/25	24%
2020年	+27.86%	+23.66%	8/25	68%
2019年	+46.95%	+39.81%	4/25	84%
2018年	--	-8.79%	--	--
2017年	--	+11.97%	--	--
2016年	--	+52.92%	--	--
2015年	--	-24.72%	--	--
2014年	--	-12.41%	--	--
2013年	--	-54.02%	--	--
2012年	--	-8.87%	--	--
2011年	--	-15.15%	--	--
2010年	--	+33.91%	--	--
2009年	--	+36.72%	--	--
2008年	--	-31.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.0億	16/25	36%	-4.3億	16/25	36%	-2500.0萬	11/25	56%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.5億	16/25	36%	-9.6億	16/25	36%	-1.1億	11/25	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+14.5億	16/25	36%	-16.8億	16/25	36%	-2.3億	11/25	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+22.8億	16/25	36%	-29.0億	16/25	36%	-6.3億	11/25	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9491

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-47.83%

(高點140.76 ➔ 低點73.43)

2022/04/19~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	32.81%	25.67%
3年	34.07%	33.04%
5年	37.39%	35.64%
10年	--	34.90%
15年	--	33.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.84%	2.84%	2.84%	2.84%	2.84%	2.83%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.50%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%