境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
179.4464
美元
+0.36 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 205.2267 | +0.42 | +0.21% | +38.75% | +53.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 223.6941 | +0.46 | +0.21% | +39.10% | +54.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,227萬 | 美元 | 191.3424 | +0.39 | +0.20% | +38.48% | +52.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,664萬 | 歐元 | 150.0341 | +0.31 | +0.21% | +37.65% | +48.80% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 179.4464 | +0.36 | +0.20% | +38.15% | +50.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 179.4464 | +0.3589 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 179.0875 | -3.9090 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 182.9965 | +6.1096 | +3.45% |
| 2025/03/27 | 176.8869 | +1.6158 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 175.2711 | -1.9432 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 177.2143 | +3.9888 | +2.30% |
| 2025/03/24 | 173.2255 | +0.0064 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 173.2191 | -1.8513 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 175.0704 | -0.5042 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 175.5746 | -1.9725 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 177.5471 | +5.9562 | +3.47% |
| 2025/03/17 | 171.5909 | +3.7823 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 167.8086 | +4.6140 | +2.83% |
| 2025/03/13 | 163.1946 | +3.9070 | +2.45% |
| 2025/03/12 | 159.2876 | +0.9598 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 158.3278 | +1.0972 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 157.2306 | -1.2163 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 158.4469 | -0.3425 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 158.7894 | +4.1292 | +2.67% |
| 2025/03/05 | 154.6602 | +1.9164 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 152.7438 | -0.4078 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 153.1516 | +2.8748 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 150.2768 | -5.5413 | -3.56% |
| 2025/02/27 | 155.8181 | +1.7359 | +1.13% |
| 2025/02/26 | 154.0822 | -3.4160 | -2.17% |
| 2025/02/25 | 157.4982 | -0.1721 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 157.6703 | -5.5459 | -3.40% |
| 2025/02/21 | 163.2162 | +1.6944 | +1.05% |
| 2025/02/20 | 161.5218 | +1.0228 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 160.499 | +0.2572 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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