境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
193.9349
美元
+7.44 (3.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 222.3556 | +8.54 | +3.99% | +50.33% | +54.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 242.6864 | +9.33 | +4.00% | +50.90% | +56.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 207.0808 | +7.95 | +3.99% | +49.87% | +53.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 161.3720 | +6.12 | +3.95% | +48.05% | +49.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 193.9349 | +7.44 | +3.99% | +49.31% | +51.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 193.9349 | +7.4383 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 186.4966 | +0.8865 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 185.6101 | +3.5388 | +1.94% |
| 2025/05/16 | 182.0713 | +0.8865 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 181.1848 | -3.0152 | -1.64% |
| 2025/05/14 | 184.2 | -0.7767 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 184.9767 | -8.4363 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 193.413 | -1.8131 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 195.2261 | -1.6353 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 196.8614 | -0.6874 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 197.5488 | +5.3001 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 192.2487 | +5.6236 | +3.01% |
| 2025/05/05 | 186.6251 | +2.0730 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 184.5521 | -4.3625 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 188.9146 | +0.9681 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 187.9465 | -2.7939 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 190.7404 | +2.9268 | +1.56% |
| 2025/04/28 | 187.8136 | -3.8406 | -2.00% |
| 2025/04/25 | 191.6542 | +0.2754 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 191.3788 | +0.1671 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 191.2117 | -13.2792 | -6.49% |
| 2025/04/22 | 204.4909 | -0.0161 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 204.507 | -0.4868 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 204.9938 | +7.8457 | +3.98% |
| 2025/04/15 | 197.1481 | +2.2880 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 194.8601 | +3.5741 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 191.286 | +15.6004 | +8.88% |
| 2025/04/10 | 175.6856 | +8.0182 | +4.78% |
| 2025/04/09 | 167.6674 | -0.1050 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 167.7724 | +4.9159 | +3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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