境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
206.9528
美元
+2.62 (1.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 237.8568 | +3.03 | +1.29% | +60.81% | +50.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 259.9576 | +3.31 | +1.29% | +61.64% | +52.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 221.2752 | +2.81 | +1.29% | +60.14% | +49.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 171.7667 | +2.14 | +1.26% | +57.58% | +45.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 206.9528 | +2.62 | +1.28% | +59.33% | +48.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 206.9528 | +2.6235 | +1.28% |
| 2025/07/09 | 204.3293 | -9.6798 | -4.52% |
| 2025/07/08 | 214.0091 | +5.0806 | +2.43% |
| 2025/07/07 | 208.9285 | -2.3756 | -1.12% |
| 2025/07/04 | 211.3041 | +1.3659 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 209.9382 | +0.6750 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 209.2632 | -0.9492 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 210.2124 | +5.6716 | +2.77% |
| 2025/06/30 | 204.5408 | -4.7687 | -2.28% |
| 2025/06/27 | 209.3095 | +0.0720 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 209.2375 | +1.4985 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 207.739 | -3.0726 | -1.46% |
| 2025/06/24 | 210.8116 | +1.2698 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 209.5418 | +15.6069 | +8.05% |
| 2025/05/21 | 193.9349 | +7.4383 | +3.99% |
| 2025/05/20 | 186.4966 | +0.8865 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 185.6101 | +3.5388 | +1.94% |
| 2025/05/16 | 182.0713 | +0.8865 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 181.1848 | -3.0152 | -1.64% |
| 2025/05/14 | 184.2 | -0.7767 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 184.9767 | -8.4363 | -4.36% |
| 2025/05/12 | 193.413 | -1.8131 | -0.93% |
| 2025/05/09 | 195.2261 | -1.6353 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 196.8614 | -0.6874 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 197.5488 | +5.3001 | +2.76% |
| 2025/05/06 | 192.2487 | +5.6236 | +3.01% |
| 2025/05/05 | 186.6251 | +2.0730 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 184.5521 | -4.3625 | -2.31% |
| 2025/05/01 | 188.9146 | +0.9681 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 187.9465 | -2.7939 | -1.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
