境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
338.1591
美元
-6.86 (-1.99%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 391.4549 | -7.92 | -1.98% | +164.65% | +138.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 362.9930 | -7.35 | -1.99% | +162.71% | +136.41% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 429.5235 | -8.68 | -1.98% | +167.08% | +140.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 278.0322 | -5.69 | -2.00% | +155.08% | +129.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 338.1591 | -6.86 | -1.99% | +160.35% | +134.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 338.1591 | -6.8593 | -1.99% |
| 2025/12/03 | 345.0184 | -0.1625 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 345.1809 | -6.1957 | -1.76% |
| 2025/12/01 | 351.3766 | +10.7865 | +3.17% |
| 2025/11/28 | 340.5901 | +3.1146 | +0.92% |
| 2025/11/27 | 337.4755 | +11.3987 | +3.50% |
| 2025/11/26 | 326.0768 | +3.8833 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 322.1935 | +15.2693 | +4.97% |
| 2025/11/24 | 306.9242 | +3.0480 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 303.8762 | -15.1291 | -4.74% |
| 2025/11/20 | 319.0053 | +0.2775 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 318.7278 | +4.5585 | +1.45% |
| 2025/11/18 | 314.1693 | -1.9495 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 316.1188 | +5.9908 | +1.93% |
| 2025/11/14 | 310.128 | -20.5627 | -6.22% |
| 2025/11/13 | 330.6907 | +14.2554 | +4.50% |
| 2025/11/12 | 316.4353 | +0.0514 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 316.3839 | +6.5282 | +2.11% |
| 2025/11/10 | 309.8557 | +14.7101 | +4.98% |
| 2025/11/07 | 295.1456 | -0.4078 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 295.5534 | +8.3697 | +2.91% |
| 2025/11/05 | 287.1837 | -7.8539 | -2.66% |
| 2025/11/04 | 295.0376 | -6.1382 | -2.04% |
| 2025/11/03 | 301.1758 | -4.3947 | -1.44% |
| 2025/10/31 | 305.5705 | +5.9036 | +1.97% |
| 2025/10/30 | 299.6669 | -1.9868 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 301.6537 | +7.9148 | +2.69% |
| 2025/10/28 | 293.7389 | -2.6735 | -0.90% |
| 2025/10/27 | 296.4124 | -9.8917 | -3.23% |
| 2025/10/24 | 306.3041 | -0.8193 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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