境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
142.1503
美元
+5.08 (3.70%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 161.5382 | +5.78 | +3.71% | +28.70% | +43.21% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 175.4366 | +6.28 | +3.71% | +29.84% | +44.64% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 151.0415 | +5.40 | +3.71% | +27.80% | +42.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 119.4376 | +4.26 | +3.70% | +25.26% | +38.78% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 142.1503 | +5.08 | +3.70% | +26.66% | +40.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 142.1503 | +5.0772 | +3.70% |
| 2024/11/18 | 137.0731 | +1.5459 | +1.14% |
| 2024/11/15 | 135.5272 | +2.0467 | +1.53% |
| 2024/11/14 | 133.4805 | -4.2523 | -3.09% |
| 2024/11/13 | 137.7328 | -0.8437 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 138.5765 | -7.3712 | -5.05% |
| 2024/11/11 | 145.9477 | -3.7345 | -2.49% |
| 2024/11/08 | 149.6822 | +2.8204 | +1.92% |
| 2024/11/07 | 146.8618 | -0.6780 | -0.46% |
| 2024/11/06 | 147.5398 | -4.0088 | -2.65% |
| 2024/11/05 | 151.5486 | -1.0307 | -0.68% |
| 2024/11/04 | 152.5793 | -2.5074 | -1.62% |
| 2024/11/01 | 155.0867 | +0.7490 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 154.3377 | -4.0042 | -2.53% |
| 2024/10/30 | 158.3419 | -0.8377 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 159.1796 | +0.4362 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 158.7434 | -3.6837 | -2.27% |
| 2024/10/25 | 162.4271 | -1.6149 | -0.98% |
| 2024/10/24 | 164.042 | -0.6474 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 164.6894 | +0.7674 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 163.922 | -0.0147 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 163.9367 | +5.8732 | +3.72% |
| 2024/10/18 | 158.0635 | +2.1255 | +1.36% |
| 2024/10/17 | 155.938 | +1.8289 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 154.1091 | +2.5268 | +1.67% |
| 2024/10/15 | 151.5823 | +0.9264 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 150.6559 | +0.6090 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 150.0469 | +5.5572 | +3.85% |
| 2024/10/10 | 144.4897 | -0.1979 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 144.6876 | -0.8506 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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