境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
476.8851
美元
+21.96 (4.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 553.4679 | +25.56 | +4.84% | +27.07% | +232.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 512.6332 | +23.64 | +4.84% | +27.00% | +230.05% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 608.1573 | +28.13 | +4.85% | +27.16% | +235.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 390.9640 | +17.72 | +4.75% | +26.72% | +219.45% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 476.8851 | +21.96 | +4.83% | +26.91% | +226.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.84億約台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 476.8851 | +21.9601 | +4.83% |
| 2026/01/23 | 454.925 | +24.3107 | +5.65% |
| 2026/01/22 | 430.6143 | -20.8111 | -4.61% |
| 2026/01/21 | 451.4254 | +23.3541 | +5.46% |
| 2026/01/20 | 428.0713 | +6.6538 | +1.58% |
| 2026/01/19 | 421.4175 | +11.2477 | +2.74% |
| 2026/01/16 | 410.1698 | +1.2757 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 408.8941 | -9.4643 | -2.26% |
| 2026/01/14 | 418.3584 | +4.3204 | +1.04% |
| 2026/01/13 | 414.038 | +4.0623 | +0.99% |
| 2026/01/12 | 409.9757 | +19.4183 | +4.97% |
| 2026/01/09 | 390.5574 | +5.2310 | +1.36% |
| 2026/01/08 | 385.3264 | -2.0285 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 387.3549 | +3.0306 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 384.3243 | +7.5670 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 376.7573 | -1.4669 | -0.39% |
| 2026/01/02 | 378.2242 | +2.4683 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 375.7559 | -2.5883 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 378.3442 | -0.5260 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 378.8702 | -13.1957 | -3.37% |
| 2025/12/23 | 392.0659 | +8.6132 | +2.25% |
| 2025/12/22 | 383.4527 | +21.0519 | +5.81% |
| 2025/12/19 | 362.4008 | +1.0273 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 361.3735 | -2.1074 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 363.4809 | +4.2916 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 359.1893 | -8.4129 | -2.29% |
| 2025/12/15 | 367.6022 | -2.2570 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 369.8592 | +20.5609 | +5.89% |
| 2025/12/11 | 349.2983 | +5.1170 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 344.1813 | +8.8736 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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