境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
144.8249
美元
+0.92 (0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 164.5944 | +1.05 | +0.64% | +31.14% | +42.96% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 178.7659 | +1.15 | +0.65% | +32.31% | +44.37% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 153.8926 | +0.98 | +0.64% | +30.21% | +41.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 121.6754 | +0.77 | +0.63% | +27.61% | +38.54% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 144.8249 | +0.92 | +0.64% | +29.04% | +40.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -12.06% | -11.51% | 23/25 | 8% |
| 3個月 | +0.31% | -2.69% | 10/25 | 60% |
| 6個月 | +12.08% | +10.16% | 14/25 | 44% |
| 1年 | +40.43% | +33.00% | 7/25 | 72% |
| 3年 | +21.66% | +23.89% | 6/25 | 76% |
| 5年 | +46.08% | +52.32% | 12/25 | 52% |
| 10年 | -- | +111.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | -15.08% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +29.04% | +23.44% | 8/25 | 68% |
| 2023年 | +12.34% | +9.96% | 4/25 | 84% |
| 2022年 | -12.95% | -8.98% | 14/25 | 44% |
| 2021年 | -19.33% | -9.52% | 19/25 | 24% |
| 2020年 | +27.86% | +23.66% | 8/25 | 68% |
| 2019年 | +46.95% | +39.81% | 4/25 | 84% |
| 2018年 | -- | -8.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.97% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +52.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -24.72% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -12.41% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -54.02% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -8.87% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.15% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.72% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -31.19% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-47.83%
(高點140.76 ➔ 低點73.43)
2022/04/19~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-46.51%
(高點39.53 ➔ 低點21.15)
2022/04/18~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.88%
(高點122.12 ➔ 低點69.76)
2020/02/24~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-38.81%
(高點29.37 ➔ 低點17.97)
2020/02/24~2020/03/13
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-23.81%
(高點21.55 ➔ 低點16.42)
2018/04/19~2018/09/11
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/02回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-19.03%
(高點56.29 ➔ 低點45.58)
2011/04/08~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/09回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球黃金類股ETF (GDX)
最大跌幅-70.79%
(高點49.21 ➔ 低點14.38)
2008/03/14~2008/10/27
2008/03高點
2008/10低點
8個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 32.81% | 25.67% |
| 3年 | 34.07% | 33.04% |
| 5年 | 37.39% | 35.64% |
| 10年 | -- | 34.90% |
| 15年 | -- | 33.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
