施羅德環球黃金基金(美元)I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積

223.6941

美元

+0.46 (0.21%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2016/06/29	-	不配息	美元1.96億	美元	205.2267	+0.42	+0.21%	+38.75%	+57.54%	看詳情
美元)I-累積	2016/06/29	-	不配息	美元1.09億	美元	223.6941	+0.46	+0.21%	+39.10%	+59.10%	本頁基金
美元)A-累積	2016/06/29	-	不配息	美元8,227萬	美元	191.3424	+0.39	+0.20%	+38.48%	+56.31%	看詳情
歐元避險)A-累積	2016/06/29	-	不配息	美元2,664萬	歐元	150.0341	+0.31	+0.21%	+37.65%	+52.73%	看詳情
美元)U-累積	2016/06/29	-	不配息	美元373萬	美元	179.4464	+0.36	+0.20%	+38.15%	+54.77%	看詳情
所有級別累計				美元5.96億約台幣193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+19.69%	+15.31%	1/25	100%
3個月	+36.40%	+29.60%	2/25	92%
6個月	+20.13%	+14.78%	1/25	100%
1年	+59.10%	+41.18%	1/25	100%
3年	+47.99%	+19.90%	1/25	100%
5年	--	+93.40%	--	--
10年	--	+163.11%	--	--
15年	--	+12.89%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE Gold Mines TR USD

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+39.10%	+35.06%	2/25	92%
2024年	+19.03%	+9.35%	4/25	84%
2023年	+15.49%	+9.96%	1/25	100%
2022年	-10.50%	-8.98%	6/25	76%
2021年	-17.05%	-9.52%	16/25	36%
2020年	--	+23.66%	--	--
2019年	--	+39.81%	--	--
2018年	--	-8.79%	--	--
2017年	--	+11.97%	--	--
2016年	--	+52.92%	--	--
2015年	--	-24.72%	--	--
2014年	--	-12.41%	--	--
2013年	--	-54.02%	--	--
2012年	--	-8.87%	--	--
2011年	--	-15.15%	--	--
2010年	--	+33.91%	--	--
2009年	--	+36.72%	--	--
2008年	--	-31.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+24.7億	12/25	52%	-27.2億	12/25	52%	-2.4億	18/25	28%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+29.5億	12/25	52%	-31.2億	12/25	52%	-1.8億	18/25	28%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+42.3億	12/25	52%	-41.7億	12/25	52%	+5900.0萬	12/25	52%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+52.7億	12/25	52%	-57.5億	13/25	48%	-4.8億	9/25	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9448

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-47.19%

(高點161.67 ➔ 低點85.38)

2022/04/19~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	24.31%	22.28%
3年	34.45%	32.17%
5年	--	35.44%
10年	--	34.53%
15年	--	33.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%
經理費率(每年)	最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%