境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
176.237
美元
-0.41 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 162.2178 | -0.39 | -0.24% | +29.24% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 176.2370 | -0.41 | -0.23% | +30.44% | +30.82% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,388萬 | 美元 | 151.6346 | -0.38 | -0.25% | +28.30% | +28.50% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,686萬 | 歐元 | 119.8692 | -0.29 | -0.24% | +25.71% | +25.54% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元240萬 | 美元 | 142.6561 | -0.37 | -0.26% | +27.11% | +27.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.18億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 176.237 | -0.4139 | -0.23% |
| 2024/11/29 | 176.6509 | +0.4501 | +0.26% |
| 2024/11/28 | 176.2008 | -0.0433 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 176.2441 | +1.3835 | +0.79% |
| 2024/11/26 | 174.8606 | -5.4131 | -3.00% |
| 2024/11/25 | 180.2737 | -1.1750 | -0.65% |
| 2024/11/22 | 181.4487 | +2.6828 | +1.50% |
| 2024/11/21 | 178.7659 | +1.1470 | +0.65% |
| 2024/11/20 | 177.6189 | +2.1823 | +1.24% |
| 2024/11/19 | 175.4366 | +6.2790 | +3.71% |
| 2024/11/18 | 169.1576 | +1.9455 | +1.16% |
| 2024/11/15 | 167.2121 | +2.5378 | +1.54% |
| 2024/11/14 | 164.6743 | -5.2318 | -3.08% |
| 2024/11/13 | 169.9061 | -1.0273 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 170.9334 | -9.0779 | -5.04% |
| 2024/11/11 | 180.0113 | -4.5623 | -2.47% |
| 2024/11/08 | 184.5736 | +3.4913 | +1.93% |
| 2024/11/07 | 181.0823 | -0.8218 | -0.45% |
| 2024/11/06 | 181.9041 | -4.9271 | -2.64% |
| 2024/11/05 | 186.8312 | -1.2548 | -0.67% |
| 2024/11/04 | 188.086 | -3.0449 | -1.59% |
| 2024/11/01 | 191.1309 | +0.9373 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 190.1936 | -4.9189 | -2.52% |
| 2024/10/30 | 195.1125 | -1.0176 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 196.1301 | +0.5522 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 195.5779 | -4.4920 | -2.25% |
| 2024/10/25 | 200.0699 | -1.9740 | -0.98% |
| 2024/10/24 | 202.0439 | -0.7830 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 202.8269 | +0.9600 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 201.8669 | -0.0035 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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