境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
259.9576
美元
+3.31 (1.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 237.8568 | +3.03 | +1.29% | +60.81% | +50.87% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 259.9576 | +3.31 | +1.29% | +61.64% | +52.35% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 221.2752 | +2.81 | +1.29% | +60.14% | +49.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 171.7667 | +2.14 | +1.26% | +57.58% | +45.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 206.9528 | +2.62 | +1.28% | +59.33% | +48.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 259.9576 | +3.3147 | +1.29% |
| 2025/07/09 | 256.6429 | -12.1366 | -4.52% |
| 2025/07/08 | 268.7795 | +6.4005 | +2.44% |
| 2025/07/07 | 262.379 | -2.9220 | -1.10% |
| 2025/07/04 | 265.301 | +1.7349 | +0.66% |
| 2025/07/03 | 263.5661 | +0.8674 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 262.6987 | -1.1713 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 263.87 | +7.1383 | +2.78% |
| 2025/06/30 | 256.7317 | -5.9212 | -2.25% |
| 2025/06/27 | 262.6529 | +0.1143 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 262.5386 | +1.9014 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 260.6372 | -3.8381 | -1.45% |
| 2025/06/24 | 264.4753 | +1.6144 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 262.8609 | +20.1745 | +8.31% |
| 2025/05/21 | 242.6864 | +9.3262 | +4.00% |
| 2025/05/20 | 233.3602 | +1.1282 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 232.232 | +4.4794 | +1.97% |
| 2025/05/16 | 227.7526 | +1.1258 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 226.6268 | -3.7532 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 230.38 | -0.9523 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 231.3323 | -10.5314 | -4.35% |
| 2025/05/12 | 241.8637 | -2.2111 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 244.0748 | -2.0251 | -0.82% |
| 2025/05/08 | 246.0999 | -0.8391 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 246.939 | +6.6443 | +2.77% |
| 2025/05/06 | 240.2947 | +7.0478 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 233.2469 | +2.6432 | +1.15% |
| 2025/05/02 | 230.6037 | -5.4327 | -2.30% |
| 2025/05/01 | 236.0364 | +1.2276 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 234.8088 | -3.4712 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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