境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
608.1573
美元
+28.13 (4.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 553.4679 | +25.56 | +4.84% | +27.07% | +232.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 512.6332 | +23.64 | +4.84% | +27.00% | +230.05% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 608.1573 | +28.13 | +4.85% | +27.16% | +235.97% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 390.9640 | +17.72 | +4.75% | +26.72% | +219.45% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,804萬 | 美元 | 476.8851 | +21.96 | +4.83% | +26.91% | +226.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 608.1573 | +28.1320 | +4.85% |
| 2026/01/23 | 580.0253 | +31.0341 | +5.65% |
| 2026/01/22 | 548.9912 | -26.4854 | -4.60% |
| 2026/01/21 | 575.4766 | +29.8125 | +5.46% |
| 2026/01/20 | 545.6641 | +8.5226 | +1.59% |
| 2026/01/19 | 537.1415 | +14.4534 | +2.77% |
| 2026/01/16 | 522.6881 | +1.6648 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 521.0233 | -12.0181 | -2.25% |
| 2026/01/14 | 533.0414 | +5.5425 | +1.05% |
| 2026/01/13 | 527.4989 | +5.2152 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 522.2837 | +24.8464 | +4.99% |
| 2026/01/09 | 497.4373 | +6.6994 | +1.37% |
| 2026/01/08 | 490.7379 | -2.5457 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 493.2836 | +3.8967 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 489.3869 | +9.6719 | +2.02% |
| 2026/01/05 | 479.715 | -1.7576 | -0.37% |
| 2026/01/02 | 481.4726 | +3.2148 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 478.2578 | -3.2531 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 481.5109 | -0.6407 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 482.1516 | -16.5575 | -3.32% |
| 2025/12/23 | 498.7091 | +10.9965 | +2.25% |
| 2025/12/22 | 487.7126 | +26.8733 | +5.83% |
| 2025/12/19 | 460.8393 | +1.3448 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 459.4945 | -2.6419 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 462.1364 | +5.4839 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 456.6525 | -10.6688 | -2.28% |
| 2025/12/15 | 467.3213 | -2.7587 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 470.08 | +26.1649 | +5.89% |
| 2025/12/11 | 443.9151 | +6.5392 | +1.50% |
| 2025/12/10 | 437.3759 | +11.3075 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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