境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
223.6941
美元
+0.46 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 205.2267 | +0.42 | +0.21% | +38.75% | +57.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 223.6941 | +0.46 | +0.21% | +39.10% | +59.10% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8,227萬 | 美元 | 191.3424 | +0.39 | +0.20% | +38.48% | +56.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,664萬 | 歐元 | 150.0341 | +0.31 | +0.21% | +37.65% | +52.73% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 179.4464 | +0.36 | +0.20% | +38.15% | +54.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 223.6941 | +0.4645 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 223.2296 | -4.8153 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 228.0449 | +7.6302 | +3.46% |
| 2025/03/27 | 220.4147 | +2.0290 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 218.3857 | -2.4056 | -1.09% |
| 2025/03/25 | 220.7913 | +4.9814 | +2.31% |
| 2025/03/24 | 215.8099 | +0.0457 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 215.7642 | -2.2894 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 218.0536 | -0.6183 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 218.6719 | -2.4417 | -1.10% |
| 2025/03/18 | 221.1136 | +7.4316 | +3.48% |
| 2025/03/17 | 213.682 | +4.7577 | +2.28% |
| 2025/03/14 | 208.9243 | +5.7619 | +2.84% |
| 2025/03/13 | 203.1624 | +4.8780 | +2.46% |
| 2025/03/12 | 198.2844 | +1.2098 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 197.0746 | +1.3805 | +0.71% |
| 2025/03/10 | 195.6941 | -1.4690 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 197.1631 | -0.4108 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 197.5739 | +5.1523 | +2.68% |
| 2025/03/05 | 192.4216 | +2.3986 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 190.023 | -0.4918 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 190.5148 | +3.6177 | +1.94% |
| 2025/02/28 | 186.8971 | -6.8761 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 193.7732 | +2.1739 | +1.13% |
| 2025/02/26 | 191.5993 | -4.2329 | -2.16% |
| 2025/02/25 | 195.8322 | -0.1995 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 196.0317 | -6.8472 | -3.38% |
| 2025/02/21 | 202.8789 | +2.1210 | +1.06% |
| 2025/02/20 | 200.7579 | +1.2861 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 199.4718 | +0.3358 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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