境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
429.5235
美元
-8.68 (-1.98%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 391.4549 | -7.92 | -1.98% | +164.65% | +138.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 362.9930 | -7.35 | -1.99% | +162.71% | +136.41% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 429.5235 | -8.68 | -1.98% | +167.08% | +140.64% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 278.0322 | -5.69 | -2.00% | +155.08% | +129.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 美元 | 338.1591 | -6.86 | -1.99% | +160.35% | +134.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.66億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 429.5235 | -8.6799 | -1.98% |
| 2025/12/03 | 438.2034 | -0.1814 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 438.3848 | -7.8358 | -1.76% |
| 2025/12/01 | 446.2206 | +13.7935 | +3.19% |
| 2025/11/28 | 432.4271 | +3.9866 | +0.93% |
| 2025/11/27 | 428.4405 | +14.5019 | +3.50% |
| 2025/11/26 | 413.9386 | +4.9616 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 408.977 | +19.4108 | +4.98% |
| 2025/11/24 | 389.5662 | +3.9548 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 385.6114 | -19.1667 | -4.74% |
| 2025/11/20 | 404.7781 | +0.3833 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 404.3948 | +5.8135 | +1.46% |
| 2025/11/18 | 398.5813 | -2.4416 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 401.0229 | +7.6856 | +1.95% |
| 2025/11/14 | 393.3373 | -26.0469 | -6.21% |
| 2025/11/13 | 419.3842 | +18.1068 | +4.51% |
| 2025/11/12 | 401.2774 | +0.0970 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 401.1804 | +8.3081 | +2.11% |
| 2025/11/10 | 392.8723 | +18.7332 | +5.01% |
| 2025/11/07 | 374.1391 | -0.4869 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 374.626 | +10.6361 | +2.92% |
| 2025/11/05 | 363.9899 | -9.9247 | -2.65% |
| 2025/11/04 | 373.9146 | -7.7478 | -2.03% |
| 2025/11/03 | 381.6624 | -5.4787 | -1.42% |
| 2025/10/31 | 387.1411 | +7.5080 | +1.98% |
| 2025/10/30 | 379.6331 | -2.4871 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 382.1202 | +10.0542 | +2.70% |
| 2025/10/28 | 372.066 | -3.3576 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 375.4236 | -12.4373 | -3.21% |
| 2025/10/24 | 387.8609 | -1.0060 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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