境外
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積
242.6864
美元
+9.33 (4.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Gold Mines TR USD
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元3.82億 | 美元 | 222.3556 | +8.54 | +3.99% | +50.33% | +54.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 242.6864 | +9.33 | +4.00% | +50.90% | +56.15% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 207.0808 | +7.95 | +3.99% | +49.87% | +53.42% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元4,378萬 | 歐元 | 161.3720 | +6.12 | +3.95% | +48.05% | +49.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元288萬 | 美元 | 193.9349 | +7.44 | +3.99% | +49.31% | +51.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 242.6864 | +9.3262 | +4.00% |
| 2025/05/20 | 233.3602 | +1.1282 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 232.232 | +4.4794 | +1.97% |
| 2025/05/16 | 227.7526 | +1.1258 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 226.6268 | -3.7532 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 230.38 | -0.9523 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 231.3323 | -10.5314 | -4.35% |
| 2025/05/12 | 241.8637 | -2.2111 | -0.91% |
| 2025/05/09 | 244.0748 | -2.0251 | -0.82% |
| 2025/05/08 | 246.0999 | -0.8391 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 246.939 | +6.6443 | +2.77% |
| 2025/05/06 | 240.2947 | +7.0478 | +3.02% |
| 2025/05/05 | 233.2469 | +2.6432 | +1.15% |
| 2025/05/02 | 230.6037 | -5.4327 | -2.30% |
| 2025/05/01 | 236.0364 | +1.2276 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 234.8088 | -3.4712 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 238.28 | +3.6739 | +1.57% |
| 2025/04/28 | 234.6061 | -4.7412 | -1.98% |
| 2025/04/25 | 239.3473 | +0.3623 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 238.985 | +0.2223 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 238.7627 | -16.5605 | -6.49% |
| 2025/04/22 | 255.3232 | +0.0767 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 255.2465 | -0.5881 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 255.8346 | +9.8096 | +3.99% |
| 2025/04/15 | 246.025 | +2.8737 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 243.1513 | +4.5137 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 238.6376 | +19.4792 | +8.89% |
| 2025/04/10 | 219.1584 | +10.0173 | +4.79% |
| 2025/04/09 | 209.1411 | -0.1147 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 209.2558 | +6.1462 | +3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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