施羅德環球股債收息基金(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

76.2133

美元

+0.10 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/18	-	月配	美元1.62億	美元	76.2133	+0.10	+0.13%	+6.18%	+10.69%	本頁基金
歐元避險)A-季配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/18	-	季配	美元6,905萬	歐元	68.9336	+0.08	+0.12%	+5.61%	+9.86%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/18	-	月配	美元4,969萬	澳幣	69.7585	+0.09	+0.13%	+5.03%	+9.33%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/18	-	不配息	美元4,923萬	美元	145.0032	+0.19	+0.13%	+6.19%	+10.70%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/18	-	不配息	美元2,154萬	歐元	119.5981	+0.14	+0.12%	+4.55%	+8.76%	看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/18	-	不配息	美元1,673萬	歐元	128.8213	+0.16	+0.12%	+5.14%	+9.44%	看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/18	-	月配	美元1,353萬	美元	82.2147	+0.11	+0.13%	+6.76%	+11.36%	看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/18	-	不配息	美元1,213萬	美元	156.3799	+0.21	+0.13%	+6.76%	+11.36%	看詳情
歐元避險)C-季配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/18	-	季配	美元266萬	歐元	74.2989	+0.09	+0.12%	+6.16%	+10.50%	看詳情
所有級別累計				美元8.7億約台幣275億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.37%	+0.01%	537/970	45%
3個月	+0.27%	+2.86%	712/970	27%
6個月	+2.97%	+6.96%	643/970	34%
1年	+10.69%	+20.63%	623/970	36%
3年	+1.43%	+14.47%	353/970	64%
5年	+11.21%	+52.74%	325/970	66%
10年	+18.67%	+111.95%	78/970	92%
15年	--	+276.82%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.18%	+14.64%	626/970	35%
2023年	+10.61%	+18.27%	354/970	64%
2022年	-13.55%	-16.23%	314/970	68%
2021年	+4.56%	+15.41%	317/970	67%
2020年	+2.37%	+12.81%	338/970	65%
2019年	+12.17%	+22.61%	215/970	78%
2018年	-5.37%	-7.87%	76/970	92%
2017年	+5.03%	+20.04%	169/970	83%
2016年	+7.41%	+7.77%	29/970	97%
2015年	-7.26%	-1.08%	98/970	90%
2014年	+2.35%	+6.01%	36/970	96%
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	619/970	36%	-1400.0萬	744/970	23%	-600.0萬	496/970	49%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3400.0萬	598/970	38%	-5800.0萬	719/970	26%	-2400.0萬	502/970	48%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.2億	605/970	38%	-1.3億	700/970	28%	-1500.0萬	406/970	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.3億	607/970	37%	-2.7億	752/970	22%	-3800.0萬	460/970	53%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息10次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.44735	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.456467	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.452401	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.445956	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.44569	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.444357	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.440551	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.44914	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.443565	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.442874	美元
2023年			年度配息率 4.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.445735	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.433495	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.32576	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.332995	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.339765	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.34426	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.31005	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.304719	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.308256	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.310368	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9151

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.43%

(高點71.18 ➔ 低點61.62)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.74%	7.44%
3年	8.76%	14.17%
5年	10.80%	15.92%
10年	8.31%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.55%	1.55%	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%