施羅德環球股債收息基金(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

75.2021

美元

+0.19 (0.25%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	月配	美元1.61億	美元	75.2021	+0.19	+0.25%	+2.20%	+5.65%	本頁基金
歐元避險)A-季配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	季配	美元6,697萬	歐元	68.0106	+0.17	+0.25%	+1.75%	+3.74%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	不配息	美元4,839萬	美元	147.2135	+0.37	+0.25%	+2.20%	+5.67%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	月配	美元4,827萬	澳幣	68.7766	+0.17	+0.25%	+2.09%	+4.67%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	不配息	美元1,887萬	歐元	120.6280	+0.31	+0.26%	+1.75%	+3.78%	看詳情
歐元避險)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	不配息	美元1,614萬	歐元	130.2112	+0.34	+0.26%	+1.90%	+4.43%	看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	月配	美元1,372萬	美元	81.2981	+0.21	+0.25%	+2.35%	+6.29%	看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	不配息	美元755萬	美元	159.1103	+0.40	+0.25%	+2.36%	+6.30%	看詳情
歐元避險)C-季配浮動 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2012/04/18	-	季配	美元257萬	歐元	73.4687	+0.19	+0.26%	+1.90%	+4.35%	看詳情
所有級別累計				美元8.38億約台幣272億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.63%	-2.32%	194/1053	82%
3個月	+2.09%	+0.50%	122/1053	88%
6個月	-0.01%	-1.07%	300/1053	72%
1年	+5.65%	+6.38%	247/1053	77%
3年	+9.05%	+16.90%	273/1053	74%
5年	+34.56%	+79.98%	246/1053	77%
10年	+20.48%	+102.60%	99/1053	91%
15年	--	+236.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.20%	+0.16%	121/1053	89%
2024年	+5.47%	+12.08%	612/1053	42%
2023年	+10.61%	+18.27%	353/1053	66%
2022年	-13.55%	-16.23%	312/1053	70%
2021年	+4.56%	+15.41%	316/1053	70%
2020年	+2.37%	+12.81%	337/1053	68%
2019年	+12.18%	+22.61%	215/1053	80%
2018年	-5.37%	-7.87%	76/1053	93%
2017年	+5.03%	+20.04%	169/1053	84%
2016年	+7.41%	+7.77%	29/1053	97%
2015年	-7.26%	-1.08%	98/1053	91%
2014年	+2.35%	+6.01%	36/1053	97%
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+200.0萬	839/1053	20%	-900.0萬	823/1053	22%	-700.0萬	646/1053	39%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1000.0萬	814/1053	23%	-2700.0萬	868/1053	18%	-1700.0萬	582/1053	45%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3700.0萬	779/1053	26%	-6100.0萬	875/1053	17%	-2400.0萬	500/1053	53%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.6億	751/1053	29%	-2.2億	828/1053	21%	-5400.0萬	516/1053	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.412831	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.415847	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.442743	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.44318	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.447247	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.44735	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.456467	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.452401	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.445956	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.44569	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.444357	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.440551	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.44914	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.443565	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.442874	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8809

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.43%

(高點69.18 ➔ 低點59.89)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.96%	8.64%
3年	8.50%	13.69%
5年	8.25%	13.60%
10年	8.31%	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.55%	1.55%	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU0757359954
境內境外
境外
成立日期
2012/04/18
基金核准生效日
2013/11/07
總代理基金生效日
2013/11/07
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.61億 (2025/02/27)
基金總規模
美元8.38億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch