施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

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86.8174

美元

+0.13 (0.15%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2012/04/18	-	月配	美元1.54億	美元	79.9887	+0.12	+0.15%	+12.92%	+10.94%	看詳情
歐元避險)A-季配浮動	2012/04/18	-	季配	美元6,372萬	歐元	72.5666	+0.10	+0.14%	+11.14%	+8.99%	看詳情
美元)A-累積	2012/04/18	-	不配息	美元4,852萬	美元	163.5339	+0.25	+0.15%	+13.53%	+11.55%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2012/04/18	-	月配	美元4,781萬	澳幣	72.8112	+0.11	+0.14%	+11.93%	+9.91%	看詳情
美元)C-月配固定	2012/04/18	-	月配	美元2,957萬	美元	86.8174	+0.13	+0.15%	+13.54%	+11.59%	本頁基金
歐元避險)C-累積	2012/04/18	-	不配息	美元2,106萬	歐元	142.8064	+0.20	+0.14%	+11.76%	+9.68%	看詳情
歐元避險)A-累積	2012/04/18	-	不配息	美元2,080萬	歐元	131.7615	+0.19	+0.14%	+11.14%	+9.02%	看詳情
美元)C-累積	2012/04/18	-	不配息	美元902萬	美元	177.4643	+0.27	+0.15%	+14.17%	+12.22%	看詳情
歐元避險)C-季配浮動	2012/04/18	-	季配	美元256萬	歐元	78.7111	+0.11	+0.14%	+11.76%	+9.65%	看詳情
所有級別累計				美元8.88億約台幣269億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.64%	+1.35%	164/1006	84%
3個月	+3.97%	+4.90%	484/1006	52%
6個月	+8.72%	+12.02%	500/1006	50%
1年	+11.59%	+15.09%	162/1006	84%
3年	+31.57%	+53.05%	302/1006	70%
5年	+24.34%	+56.69%	195/1006	81%
10年	+53.26%	+148.99%	84/1006	92%
15年	--	+277.49%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.54%	+18.82%	190/1006	81%
2024年	+6.11%	+13.55%	557/1006	45%
2023年	+11.28%	+18.27%	302/1006	70%
2022年	-13.03%	-16.23%	264/1006	74%
2021年	+5.20%	+15.41%	276/1006	73%
2020年	+2.98%	+12.81%	307/1006	69%
2019年	+12.85%	+22.61%	193/1006	81%
2018年	-4.81%	-7.87%	58/1006	94%
2017年	+5.66%	+20.04%	159/1006	84%
2016年	+8.06%	+7.77%	20/1006	98%
2015年	-7.10%	-1.08%	92/1006	91%
2014年	+2.96%	+6.01%	28/1006	97%
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+9000.0萬	314/1006	69%	-1.1億	424/1006	58%	-2200.0萬	564/1006	44%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+4.4億	211/1006	79%	-3.0億	378/1006	62%	+1.4億	143/1006	86%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+4.6億	316/1006	69%	-3.3億	535/1006	47%	+1.3億	143/1006	86%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+5.2億	418/1006	58%	-3.9億	625/1006	38%	+1.3億	231/1006	77%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.5%，2024年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.5%
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.465619	美元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.471726	美元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.469907	美元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.461564	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.457297	美元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.452197	美元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.447134	美元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.436719	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.446252	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.449307	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.478092	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.478289	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.482512	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.482402	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.491945	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.48733	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.480112	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.479604	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.477951	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.473586	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.482597	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.476388	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.475373	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9292

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.16%

(高點70.72 ➔ 低點61.41)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.56%	8.35%
3年	6.04%	10.42%
5年	7.42%	11.98%
10年	8.22%	12.80%
15年	--	12.75%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.94%	0.95%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.71%	1.67%	1.63%	1.63%	1.66%	1.60%	1.60%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%