境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定
89.0707
美元
+0.20 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 81.9937 | +0.18 | +0.22% | +1.95% | +14.99% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,417萬 | 歐元 | 73.7263 | +0.16 | +0.21% | +1.83% | +12.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,838萬 | 美元 | 168.5428 | +0.37 | +0.22% | +1.95% | +15.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,729萬 | 澳幣 | 74.6164 | +0.16 | +0.21% | +1.91% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,976萬 | 美元 | 89.0707 | +0.20 | +0.23% | +1.99% | +15.67% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 歐元 | 135.3800 | +0.28 | +0.21% | +1.83% | +12.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 146.8572 | +0.31 | +0.21% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元827萬 | 美元 | 183.0604 | +0.42 | +0.23% | +1.99% | +16.30% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元261萬 | 歐元 | 80.0350 | +0.17 | +0.22% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.98億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 89.0707 | +0.2023 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 88.8684 | +0.0593 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 88.8091 | +0.5796 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 88.2295 | +0.0512 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 88.1783 | -0.3386 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 88.5169 | -0.1770 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 88.6939 | -0.0253 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 88.7192 | +0.1409 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 88.5783 | -0.0311 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 88.6094 | +0.0934 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 88.516 | +0.2505 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 88.2655 | +0.2267 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 88.0388 | -0.2236 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 88.2624 | +0.2756 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 87.9868 | +0.4310 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 87.5558 | +0.0452 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 87.5106 | +0.1798 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 87.3308 | -0.0054 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 87.3362 | +0.1273 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 87.2089 | +0.1451 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 87.0638 | +0.2123 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 86.8515 | +0.3097 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 86.5418 | +0.0098 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 86.532 | -0.4434 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 86.9754 | -0.2236 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 87.199 | -0.2283 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 87.4273 | +0.0826 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 87.3447 | +0.3421 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 87.0026 | +0.3349 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 86.6677 | -0.0181 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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