境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定
86.8174
美元
+0.13 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 79.9887 | +0.12 | +0.15% | +12.92% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,372萬 | 歐元 | 72.5666 | +0.10 | +0.14% | +11.14% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,852萬 | 美元 | 163.5339 | +0.25 | +0.15% | +13.53% | +11.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,781萬 | 澳幣 | 72.8112 | +0.11 | +0.14% | +11.93% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,957萬 | 美元 | 86.8174 | +0.13 | +0.15% | +13.54% | +11.59% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 歐元 | 142.8064 | +0.20 | +0.14% | +11.76% | +9.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,080萬 | 歐元 | 131.7615 | +0.19 | +0.14% | +11.14% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 177.4643 | +0.27 | +0.15% | +14.17% | +12.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元256萬 | 歐元 | 78.7111 | +0.11 | +0.14% | +11.76% | +9.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.88億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 86.8174 | +0.1331 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 86.6843 | +0.0186 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 86.6657 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 86.665 | +0.1396 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 86.5254 | +0.3440 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 86.1814 | +0.4038 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 85.7776 | +0.3770 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 85.4006 | +0.1498 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 85.2508 | -0.4730 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 85.7238 | -0.2367 | -0.28% |
| 2025/11/19 | 85.9605 | -0.0110 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 85.9715 | -0.4767 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 86.4482 | +0.0244 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 86.4238 | -0.7558 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 87.1796 | +0.1247 | +0.14% |
| 2025/11/12 | 87.0549 | +0.3583 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 86.6966 | +0.3041 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 86.3925 | +0.4275 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 85.965 | -0.2540 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 86.219 | +0.3405 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 85.8785 | -0.0068 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 85.8853 | -0.3940 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 86.2793 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 86.2733 | -0.1496 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 86.4229 | -0.6651 | -0.76% |
| 2025/10/29 | 87.088 | +0.0392 | +0.05% |
| 2025/10/28 | 87.0488 | +0.1045 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 86.9443 | +0.2649 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 86.6794 | +0.2102 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 86.4692 | -0.0417 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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