境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定
81.9937
美元
+0.18 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 81.9937 | +0.18 | +0.22% | +1.95% | +14.99% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,417萬 | 歐元 | 73.7263 | +0.16 | +0.21% | +1.83% | +12.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,838萬 | 美元 | 168.5428 | +0.37 | +0.22% | +1.95% | +15.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,729萬 | 澳幣 | 74.6164 | +0.16 | +0.21% | +1.91% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,976萬 | 美元 | 89.0707 | +0.20 | +0.23% | +1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 歐元 | 135.3800 | +0.28 | +0.21% | +1.83% | +12.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 146.8572 | +0.31 | +0.21% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元827萬 | 美元 | 183.0604 | +0.42 | +0.23% | +1.99% | +16.30% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元261萬 | 歐元 | 80.0350 | +0.17 | +0.22% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.89億約台幣277億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.25% | -- | 250/780 | 68% |
| 3個月 | +3.97% | -- | 209/780 | 73% |
| 6個月 | +8.23% | -- | 396/780 | 49% |
| 1年 | +14.99% | -- | 161/780 | 79% |
| 3年 | +30.36% | -- | 325/780 | 58% |
| 5年 | +22.48% | -- | 216/780 | 72% |
| 10年 | +53.36% | -- | 95/780 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.95% | -- | 387/780 | 50% |
| 2025年 | +14.15% | +19.18% | 167/780 | 79% |
| 2024年 | +5.47% | +13.55% | 454/780 | 42% |
| 2023年 | +10.61% | +18.27% | 306/780 | 61% |
| 2022年 | -13.55% | -16.23% | 260/780 | 67% |
| 2021年 | +4.56% | +15.41% | 264/780 | 66% |
| 2020年 | +2.37% | +12.81% | 292/780 | 63% |
| 2019年 | +12.18% | +22.61% | 174/780 | 78% |
| 2018年 | -5.37% | -7.87% | 69/780 | 91% |
| 2017年 | +5.03% | +20.04% | 142/780 | 82% |
| 2016年 | +7.41% | +7.77% | 23/780 | 97% |
| 2015年 | -7.26% | -1.08% | 81/780 | 90% |
| 2014年 | +2.35% | +6.01% | 28/780 | 96% |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.43%
(高點66.24 ➔ 低點57.34)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.81%
(高點66.63 ➔ 低點49.43)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.34%
(高點61.15 ➔ 低點57.88)
2018/08/07~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.66% | -- |
| 3年 | 5.49% | -- |
| 5年 | 7.35% | -- |
| 10年 | 8.19% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
