施羅德亞洲總回報基金(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

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施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

346.3883

美元

-1.28 (-0.37%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元15.4億	美元	417.7329	-1.54	-0.37%	+11.70%	+17.33%	看詳情
美元)I-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2.52億	美元	516.9906	-1.88	-0.36%	+12.97%	+18.78%	看詳情
歐元避險)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元9,850萬	歐元	308.7886	-1.17	-0.38%	+9.79%	+15.03%	看詳情
美元)A-累積	2007/11/16	-	不配息	美元3,279萬	美元	373.1581	-1.38	-0.37%	+11.14%	+16.68%	看詳情
美元)A1-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2,947萬	美元	346.3883	-1.28	-0.37%	+10.63%	+16.10%	本頁基金
所有級別累計				美元50.49億約台幣1,597億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.63%	+1.37%	11/42	74%
3個月	-0.62%	+3.23%	28/42	33%
6個月	+5.96%	+10.91%	12/42	71%
1年	+16.10%	+20.38%	29/42	31%
3年	-3.08%	+11.74%	30/42	29%
5年	+32.87%	+23.89%	7/42	83%
10年	+75.75%	+52.99%	3/42	93%
15年	--	+111.99%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.63%	+10.68%	25/42	40%
2023年	+12.68%	+5.81%	11/42	74%
2022年	-23.72%	-6.56%	37/42	12%
2021年	+3.56%	+4.29%	21/42	50%
2020年	+29.62%	+6.03%	2/42	95%
2019年	+17.25%	+18.27%	15/42	64%
2018年	-15.51%	-10.77%	23/42	45%
2017年	+38.78%	+26.10%	7/42	83%
2016年	+6.08%	+7.22%	18/42	57%
2015年	-3.62%	-8.58%	5/42	88%
2014年	+5.94%	-1.94%	11/42	74%
2013年	+3.85%	+3.43%	5/42	88%
2012年	+20.81%	+26.74%	5/42	88%
2011年	-4.93%	-13.69%	1/42	100%
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	33/42	21%	-100.0萬	29/42	31%	-100.0萬	28/42	33%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	21/42	50%	-5.0億	5/42	88%	-3.4億	39/42	7%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	21/42	50%	-5.0億	18/42	57%	-2.8億	36/42	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.5億	18/42	57%	-6.1億	18/42	57%	+3.3億	2/42	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8335

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.55%

(高點333.26 ➔ 低點241.43)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.97%	14.72%
3年	18.11%	19.21%
5年	18.56%	21.44%
10年	15.43%	17.94%
15年	--	19.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.35%	2.35%	2.35%	2.35%	2.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.75%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
同類基金最高	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%