施羅德亞洲總回報基金(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

415.2771

美元

-0.11 (-0.03%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元14.34億	美元	415.2771	-0.11	-0.03%	+0.16%	+6.57%	本頁基金
美元)I-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2.42億	美元	516.0168	-0.12	-0.02%	+0.45%	+7.89%	看詳情
歐元避險)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元9,391萬	歐元	304.5369	-0.15	-0.05%	-0.45%	+4.42%	看詳情
美元)A-累積	2007/11/16	-	不配息	美元3,057萬	美元	370.2991	-0.10	-0.03%	+0.03%	+5.99%	看詳情
美元)A1-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2,831萬	美元	343.1749	-0.10	-0.03%	-0.09%	+5.46%	看詳情
所有級別累計				美元47.38億約台幣1,536億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.47%	-1.67%	33/42	21%
3個月	+0.26%	+0.77%	35/42	17%
6個月	-6.45%	-7.28%	31/42	26%
1年	+6.57%	+5.06%	37/42	12%
3年	+6.85%	-2.05%	12/42	71%
5年	+67.42%	+53.46%	7/42	83%
10年	+88.39%	+41.71%	1/42	100%
15年	--	+83.53%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.16%	+1.00%	37/42	12%
2024年	+10.87%	+2.58%	13/42	69%
2023年	+13.86%	+5.81%	5/42	88%
2022年	-22.91%	-6.56%	35/42	17%
2021年	+4.66%	+4.29%	19/42	55%
2020年	+30.98%	+6.03%	1/42	100%
2019年	+18.49%	+18.27%	11/42	74%
2018年	-14.62%	-10.77%	18/42	57%
2017年	+40.23%	+26.10%	5/42	88%
2016年	+7.22%	+7.22%	11/42	74%
2015年	-2.55%	-8.58%	4/42	90%
2014年	+7.11%	-1.94%	6/42	86%
2013年	--	+3.43%	--	--
2012年	--	+26.74%	--	--
2011年	--	-13.69%	--	--
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	29/42	31%	+-0	34/42	19%	+0	8/42	81%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	30/42	29%	+-0	34/42	19%	+0	8/42	81%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+0	35/42	17%	-100.0萬	34/42	19%	-100.0萬	13/42	69%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+9.3億	6/42	86%	-5.0億	19/42	55%	+4.3億	6/42	86%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7098

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.15%

(高點390.86 ➔ 低點284.73)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.18%	15.50%
3年	17.87%	18.75%
5年	16.69%	18.52%
10年	15.44%	18.02%
15年	--	19.25%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.31%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.75%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
同類基金最高	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%