施羅德亞洲總回報基金(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

415.2416

美元

+2.58 (0.63%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元15.4億	美元	415.2416	+2.58	+0.63%	+11.03%	+16.81%	本頁基金
美元)I-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2.52億	美元	513.7510	+3.21	+0.63%	+12.26%	+18.25%	看詳情
歐元避險)C-累積	2007/11/16	-	不配息	美元1.01億	歐元	307.0904	+1.91	+0.62%	+9.18%	+14.56%	看詳情
美元)A-累積	2007/11/16	-	不配息	美元3,279萬	美元	370.9826	+2.30	+0.62%	+10.49%	+16.16%	看詳情
美元)A1-累積	2007/11/16	-	不配息	美元2,947萬	美元	344.4110	+2.13	+0.62%	+10.00%	+15.59%	看詳情
所有級別累計				美元50.49億約台幣1,597億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.08%	-1.50%	16/42	62%
3個月	-1.15%	+6.14%	34/42	19%
6個月	+3.53%	+6.66%	9/42	79%
1年	+16.81%	+19.09%	23/42	45%
3年	-2.74%	+8.63%	24/42	43%
5年	+39.28%	+24.65%	3/42	93%
10年	+94.75%	+52.18%	2/42	95%
15年	--	+108.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.03%	+10.54%	21/42	50%
2023年	+13.86%	+5.81%	5/42	88%
2022年	-22.91%	-6.56%	35/42	17%
2021年	+4.66%	+4.29%	19/42	55%
2020年	+30.98%	+6.03%	1/42	100%
2019年	+18.49%	+18.27%	11/42	74%
2018年	-14.62%	-10.77%	18/42	57%
2017年	+40.23%	+26.10%	5/42	88%
2016年	+7.22%	+7.22%	11/42	74%
2015年	-2.55%	-8.58%	4/42	90%
2014年	+7.11%	-1.94%	6/42	86%
2013年	--	+3.43%	--	--
2012年	--	+26.74%	--	--
2011年	--	-13.69%	--	--
2010年	--	+17.70%	--	--
2009年	--	+63.49%	--	--
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	34/42	19%	-100.0萬	30/42	29%	-100.0萬	29/42	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	22/42	48%	-5.0億	6/42	86%	-3.4億	40/42	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	22/42	48%	-5.0億	19/42	55%	-2.8億	37/42	12%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.5億	19/42	55%	-6.1億	19/42	55%	+3.3億	3/42	93%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8338

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.15%

(高點390.86 ➔ 低點284.73)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.98%	14.72%
3年	18.13%	19.21%
5年	18.58%	21.44%
10年	15.45%	17.94%
15年	--	19.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.31%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.75%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
同類基金最高	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%