施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
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施羅德亞洲總回報基金(歐元避險)C-累積
施羅德亞洲總回報基金(美元)A-累積
施羅德亞洲總回報基金(美元)A1-累積
408.7204
美元
+0.17 (0.04%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
328.2854
23/10/31
421.3364
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
投資於亞太區公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的資本成長和收益。本基金投資目標為參與市場多頭,並同時通過運用衍生性商 品工具儘量減低市場空頭時的損失而設計。
投資策略
將最少2/3的資產投資於亞太區的股權和股權相關證券,可直接投資於中國B股和H股,亦可將少於30%的資 產直接或間接經由下列管道投資於中國A股。滬港通及深港通;人民幣合格境外機構投資人計劃;及受監管 市場。可運用衍生工具。可買賣股權證券指數期貨,和買賣指數或個別股票的指數選擇權。對差價合約的 總投資將不超過資產淨值的10%。依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index。有關實現此目標所使用的投資流程,詳情請見基金特色一 節。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集 團,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/11/16
基金組別
亞太(日本除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 49.27億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
King Fuei Lee Robin Parbrook
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.29 %
2022年
1.30 %
2021年
1.30 %
2020年
1.30 %
2019年
1.30 %
2018年
1.31 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% , 最高不超過等值於每股資產淨值之1.01010%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.16% | +1.80% | +4.71% | +18.38% | -5.42% | +40.84% | +89.48% | -- |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +5.35% | +4.23% | +5.99% | +15.49% | +0.24% | +18.87% | +36.98% | +114.02% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.22% | +13.09% | -22.97% | +2.90% | +29.12% | +20.15% | -15.27% | +39.14% | +8.46% | -2.59% | +7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +6.76% | +6.11% | -6.79% | +3.86% | +4.97% | +19.27% | -11.62% | +24.09% | +9.01% | -8.36% | -1.03% | +1.73% | +22.74% | -14.42% | +13.87% | +62.26% | -47.31% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 408.72040 | 0.1744 | +0.04% |
| 2024/09/09 | 408.54600 | -3.4311 | -0.83% |
| 2024/09/06 | 411.97710 | 1.9497 | +0.48% |
| 2024/09/05 | 410.02740 | 1.9514 | +0.48% |
| 2024/09/04 | 408.07600 | -6.3553 | -1.53% |
| 2024/09/03 | 414.43130 | -3.9505 | -0.94% |
| 2024/09/02 | 418.38180 | -0.5339 | -0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.22%
(高點460.87 ➔ 低點284.73)
(2021/02/17~2022/10/13)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點40.60 ➔ 低點24.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.22%
(高點460.87 ➔ 低點284.73)
(2021/02/17~2022/10/13)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點40.60 ➔ 低點24.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.27% | 18.08% | 18.53% | 15.37% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | 13.17% | 19.21% | 21.00% | 18.05% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德亞洲總回報基金過去1年的標準差比亞太(日本除外)股市ETF (EPP)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
