境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
454.6102
美元
+1.83 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 454.6102 | +1.83 | +0.40% | +9.64% | +8.38% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 566.8980 | +2.30 | +0.41% | +10.35% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 330.9119 | +1.26 | +0.38% | +8.17% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 404.7463 | +1.62 | +0.40% | +9.33% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 374.5434 | +1.50 | +0.40% | +9.04% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
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