境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
402.077
美元
-9.64 (-2.34%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.34億 | 美元 | 402.0770 | -9.64 | -2.34% | -3.03% | +3.19% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 499.6831 | -11.93 | -2.33% | -2.73% | +4.47% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,391萬 | 歐元 | 294.8286 | -7.11 | -2.36% | -3.63% | +1.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 358.5066 | -8.61 | -2.35% | -3.16% | +2.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 332.2276 | -8.00 | -2.35% | -3.28% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.38億約台幣1,536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 402.077 | -9.6420 | -2.34% |
| 2025/03/28 | 411.719 | -3.5581 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 415.2771 | -0.1107 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 415.3878 | -2.3698 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 417.7576 | +2.6309 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 415.1267 | +2.3479 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 412.7788 | -2.7052 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 415.484 | -1.4222 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 416.9062 | +1.3749 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 415.5313 | -0.9157 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 416.447 | +3.9438 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 412.5032 | +6.2421 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 406.2611 | -4.7299 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 410.991 | +0.2282 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 410.7628 | -1.3611 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 412.1239 | -5.8728 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 417.9967 | -2.0356 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 420.0323 | +3.7374 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 416.2949 | +6.1338 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 410.1611 | -4.1701 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 414.3312 | +5.6304 | +1.38% |
| 2025/02/28 | 408.7008 | -8.5285 | -2.04% |
| 2025/02/27 | 417.2293 | -2.7685 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 419.9978 | +2.6935 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 417.3043 | -5.2080 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 422.5123 | -2.8874 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 425.3997 | +2.2397 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 423.16 | -0.2689 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 423.4289 | -2.0037 | -0.47% |
| 2025/02/18 | 425.4326 | +1.1721 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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