境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
548.5591
美元
+4.08 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 548.5591 | +4.0816 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 544.4775 | +0.2194 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 544.2581 | +7.3965 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 536.8616 | +2.4937 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 534.3679 | -4.5700 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 538.9379 | -2.5807 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 541.5186 | -1.0599 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 542.5785 | +3.6833 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 538.8952 | -2.7998 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 541.695 | +4.7907 | +0.89% |
| 2026/01/12 | 536.9043 | +1.7806 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 535.1237 | +0.2309 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 534.8928 | -3.1523 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 538.0451 | +2.1059 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 535.9392 | +8.0294 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 527.9098 | +5.8781 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 522.0317 | +9.0141 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 513.0176 | -1.0267 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 514.0443 | +2.4113 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 511.633 | +4.3992 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 507.2338 | +0.9222 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 506.3116 | +5.5896 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 500.722 | +0.7345 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 499.9875 | -0.9603 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 500.9478 | +3.7900 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 497.1578 | -6.5293 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 503.6871 | -5.0812 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 508.7683 | +2.9287 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 505.8396 | -2.2902 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 508.1298 | +3.0784 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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