境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
434.5194
美元
+0.73 (0.17%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 434.5194 | +0.73 | +0.17% | +4.80% | +8.01% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 540.8244 | +0.92 | +0.17% | +5.28% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 317.6826 | +0.50 | +0.16% | +3.84% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 美元 | 387.1712 | +0.64 | +0.17% | +4.59% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 358.5703 | +0.59 | +0.17% | +4.39% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 434.5194 | +0.7283 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 433.7911 | +5.1689 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 428.6222 | -1.2311 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 429.8533 | +9.5016 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 420.3517 | +2.2153 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 418.1364 | -0.4919 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 418.6283 | +0.4949 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 418.1334 | +0.2182 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 417.9152 | +1.3873 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 416.5279 | +13.2092 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 403.3187 | +1.2025 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 402.1162 | +1.3141 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 400.8021 | +1.9630 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 398.8391 | +2.0973 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 396.7418 | -1.7285 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 398.4703 | +10.7648 | +2.78% |
| 2025/04/22 | 387.7055 | -0.1961 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 387.9016 | +2.4599 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 385.4417 | -3.4615 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 388.9032 | +2.0693 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 386.8339 | +7.9140 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 378.9199 | +4.1983 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 374.7216 | +18.9799 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 355.7417 | -15.2021 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 370.9438 | +5.5219 | +1.51% |
| 2025/04/07 | 365.4219 | -18.4075 | -4.80% |
| 2025/04/04 | 383.8294 | -16.0569 | -4.02% |
| 2025/04/03 | 399.8863 | -7.7336 | -1.90% |
| 2025/04/02 | 407.6199 | +1.0960 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 406.5239 | +4.4469 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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