境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
449.3644
美元
+3.31 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.1億約台幣1,715億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 449.3644 | +3.3053 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 446.0591 | +0.1670 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 445.8921 | +6.0472 | +1.37% |
| 2026/01/21 | 439.8449 | +2.0305 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 437.8144 | -3.7570 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 441.5714 | -2.1530 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 443.7244 | -0.8813 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 444.6057 | +3.0058 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 441.5999 | -2.3071 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 443.907 | +3.9133 | +0.89% |
| 2026/01/12 | 439.9937 | +1.4215 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 438.5722 | +0.1766 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 438.3956 | -2.5964 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 440.992 | +1.7135 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 439.2785 | +6.5689 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 432.7096 | +4.7816 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 427.928 | +7.3654 | +1.75% |
| 2025/12/31 | 420.5626 | -0.8539 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 421.4165 | +1.9648 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 419.4517 | +3.5355 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 415.9162 | +0.7443 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 415.1719 | +4.5483 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 410.6236 | +0.5896 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 410.034 | -0.7994 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 410.8334 | +3.0964 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 407.737 | -5.3668 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 413.1038 | -4.2037 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 417.3075 | +2.3904 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 414.9171 | -1.8908 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 416.8079 | +2.5134 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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