境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
358.6367
美元
+2.03 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 434.6756 | +2.47 | +0.57% | +4.84% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 541.1279 | +3.09 | +0.58% | +5.34% | +10.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 317.7115 | +1.78 | +0.56% | +3.85% | +7.38% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 387.2749 | +2.20 | +0.57% | +4.61% | +9.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 358.6367 | +2.03 | +0.57% | +4.41% | +8.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 358.6367 | +2.0284 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 356.6083 | +0.6177 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 355.9906 | -2.6383 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 358.6289 | +0.0586 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 358.5703 | +0.5907 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 357.9796 | +4.2555 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 353.7241 | -1.0261 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 354.7502 | +7.8122 | +2.25% |
| 2025/05/09 | 346.938 | +1.8185 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 345.1195 | -0.4160 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 345.5355 | +0.3986 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 345.1369 | +0.1703 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 344.9666 | +1.1155 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 343.8511 | +10.8856 | +3.27% |
| 2025/04/30 | 332.9655 | +0.9832 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 331.9823 | +1.0754 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 330.9069 | +1.5924 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 329.3145 | +1.7223 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 327.5922 | -1.4369 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 329.0291 | +8.8799 | +2.77% |
| 2025/04/22 | 320.1492 | -0.2080 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 320.3572 | +2.0225 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 318.3347 | -2.8682 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 321.2029 | +1.6999 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 319.503 | +6.5101 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 312.9929 | +3.4590 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 309.5339 | +15.6701 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 293.8638 | -12.5670 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 306.4308 | +4.5531 | +1.51% |
| 2025/04/07 | 301.8777 | -15.2354 | -4.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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