境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
350.7634
美元
+4.36 (1.26%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元15.4億 | 美元 | 423.0573 | +5.30 | +1.27% | +13.12% | +19.16% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 523.6498 | +6.61 | +1.28% | +14.42% | +20.64% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,850萬 | 歐元 | 312.7295 | +3.94 | +1.28% | +11.19% | +16.86% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 377.8918 | +4.72 | +1.26% | +12.55% | +18.51% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 美元 | 350.7634 | +4.36 | +1.26% | +12.03% | +17.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元50.49億約台幣1,597億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 350.7634 | +4.3637 | +1.26% |
| 2024/11/29 | 346.3997 | +0.0114 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 346.3883 | -1.2829 | -0.37% |
| 2024/11/27 | 347.6712 | -0.4760 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 348.1472 | -1.7721 | -0.51% |
| 2024/11/25 | 349.9193 | +2.2738 | +0.65% |
| 2024/11/22 | 347.6455 | +0.6831 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 346.9624 | +0.4146 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 346.5478 | +2.1368 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 344.411 | +2.1297 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 342.2813 | -0.8248 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 343.1061 | +0.0935 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 343.0126 | -3.4921 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 346.5047 | -1.0472 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 347.5519 | -6.1391 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 353.691 | -0.8818 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 354.5728 | -4.1628 | -1.16% |
| 2024/11/07 | 358.7356 | +6.6995 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 352.0361 | -2.8229 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 354.859 | +1.6195 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 353.2395 | +0.7215 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 352.518 | +5.5860 | +1.61% |
| 2024/10/31 | 346.932 | -5.4454 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 352.3774 | -3.3551 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 355.7325 | -0.6578 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 356.3903 | -1.5013 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 357.8916 | +2.8725 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 355.0191 | -0.6809 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 355.7 | -1.4540 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 357.154 | -3.3180 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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