境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
335.8925
美元
+3.66 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.34億 | 美元 | 406.5239 | +4.45 | +1.11% | -1.95% | +4.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 505.2263 | +5.54 | +1.11% | -1.65% | +5.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,391萬 | 歐元 | 298.1120 | +3.28 | +1.11% | -2.55% | +2.19% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 362.4662 | +3.96 | +1.10% | -2.09% | +3.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 335.8925 | +3.66 | +1.10% | -2.21% | +3.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.38億約台幣1,536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 335.8925 | +3.6649 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 332.2276 | -7.9971 | -2.35% |
| 2025/03/28 | 340.2247 | -2.9502 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 343.1749 | -0.1013 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 343.2762 | -1.9684 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 345.2446 | +2.1645 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 343.0801 | +1.9111 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 341.169 | -2.2458 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 343.4148 | -1.1855 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 344.6003 | +1.1263 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 343.474 | -0.7668 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 344.2408 | +3.2306 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 341.0102 | +5.1507 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 335.8595 | -3.9202 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 339.7797 | +0.1789 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 339.6008 | -1.1351 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 340.7359 | -4.8858 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 345.6217 | -1.6932 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 347.3149 | +3.0808 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 344.2341 | +5.0625 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 339.1716 | -3.4584 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 342.63 | +4.6273 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 338.0027 | -7.0634 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 345.0661 | -2.3004 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 347.3665 | +2.2178 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 345.1487 | -4.3176 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 349.4663 | -2.4189 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 351.8852 | +1.8427 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 350.0425 | -0.2329 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 350.2754 | -1.6677 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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