境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
449.3644
美元
+3.31 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.1億約台幣1,715億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.04% | -- | 14/39 | 64% |
| 3個月 | +5.60% | -- | 32/39 | 18% |
| 6個月 | +16.38% | -- | 34/39 | 13% |
| 1年 | +31.44% | -- | 34/39 | 13% |
| 3年 | +45.35% | -- | 25/39 | 36% |
| 5年 | +19.58% | -- | 26/39 | 33% |
| 10年 | +154.42% | -- | 12/39 | 69% |
| 15年 | +196.69% | -- | 1/39 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.85% | -- | 25/39 | 36% |
| 2025年 | +22.44% | +16.37% | 34/39 | 13% |
| 2024年 | +9.70% | +4.78% | 18/39 | 54% |
| 2023年 | +12.68% | +5.81% | 11/39 | 72% |
| 2022年 | -23.72% | -6.56% | 34/39 | 13% |
| 2021年 | +3.56% | +4.29% | 18/39 | 54% |
| 2020年 | +29.62% | +6.03% | 2/39 | 95% |
| 2019年 | +17.25% | +18.27% | 13/39 | 67% |
| 2018年 | -15.51% | -10.77% | 21/39 | 46% |
| 2017年 | +38.78% | +26.10% | 7/39 | 82% |
| 2016年 | +6.08% | +7.22% | 18/39 | 54% |
| 2015年 | -3.62% | -8.58% | 4/39 | 90% |
| 2014年 | +5.94% | -1.94% | 10/39 | 74% |
| 2013年 | +3.85% | +3.43% | 5/39 | 87% |
| 2012年 | +20.81% | +26.74% | 5/39 | 87% |
| 2011年 | -4.93% | -13.69% | 1/39 | 100% |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.55%
(高點333.26 ➔ 低點241.43)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點43.71 ➔ 低點33.13)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.87%
(高點279.41 ➔ 低點198.75)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-38.28%
(高點38.41 ➔ 低點23.71)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.25%
(高點278.36 ➔ 低點224.79)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-14.73%
(高點36.13 ➔ 低點30.80)
2018/06/06~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.11%
(高點155.02 ➔ 低點145.55)
2011/01/04~2011/02/24
2011/01高點
2011/02低點
2個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-28.79%
(高點28.14 ➔ 低點20.04)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-62.14%
(高點25.96 ➔ 低點9.83)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.81% | -- |
| 3年 | 10.94% | -- |
| 5年 | 15.16% | -- |
| 10年 | 15.45% | -- |
| 15年 | 14.46% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
