境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
420.2471
美元
+2.68 (0.64%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 420.2471 | +2.68 | +0.64% | +1.78% | +6.51% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 288.0309 | +1.82 | +0.64% | +0.17% | +4.64% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 319.9979 | +2.03 | +0.64% | +0.68% | +5.22% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 263.3760 | +1.66 | +0.63% | -0.27% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.72% | -4.82% | 22/36 | 39% |
| 3個月 | -2.60% | -2.14% | 16/36 | 56% |
| 6個月 | -2.13% | -5.30% | 15/36 | 58% |
| 1年 | +6.51% | +0.02% | 18/36 | 50% |
| 3年 | -3.41% | -7.02% | 13/36 | 64% |
| 5年 | -- | +36.82% | -- | -- |
| 10年 | -- | +80.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +179.67% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.78% | -0.99% | 21/36 | 42% |
| 2023年 | +16.98% | +7.33% | 7/36 | 81% |
| 2022年 | -16.97% | -11.93% | 12/36 | 67% |
| 2021年 | +13.37% | +14.85% | 17/36 | 53% |
| 2020年 | -- | +24.79% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +6.15% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.30% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 25/36 | 31% | -100.0萬 | 24/36 | 33% | -100.0萬 | 17/36 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 25/36 | 31% | -300.0萬 | 27/36 | 25% | -300.0萬 | 6/36 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 31/36 | 14% | -800.0萬 | 24/36 | 33% | -800.0萬 | 10/36 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | 29/36 | 19% | -2900.0萬 | 24/36 | 33% | -2600.0萬 | 10/36 | 72% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.5049
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點391.82 ➔ 低點310.75)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.85% | 11.37% |
| 3年 | 16.38% | 13.78% |
| 5年 | -- | 16.78% |
| 10年 | -- | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.11% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 1.93% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.23% | 3.21% | 3.24% | 3.24% | 3.24% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
- ISIN CodeLU0227180535
- 境內境外境外
- 成立日期2005/09/16
- 基金核准生效日2020/05/12
- 總代理基金生效日2020/05/12
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太(日本除外)小型股
- 此級別基金規模美元2.64億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.8億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Julia Ho Chow Yang Ang
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提 供超過MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
