境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
420.2471
美元
+2.68 (0.64%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 420.2471 | +2.68 | +0.64% | +1.78% | +6.51% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 288.0309 | +1.82 | +0.64% | +0.17% | +4.64% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 319.9979 | +2.03 | +0.64% | +0.68% | +5.22% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 263.3760 | +1.66 | +0.63% | -0.27% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.72% | -4.82% | 22/36 | 39% |
| 3個月 | -2.60% | -2.14% | 16/36 | 56% |
| 6個月 | -2.13% | -5.30% | 15/36 | 58% |
| 1年 | +6.51% | +0.02% | 18/36 | 50% |
| 3年 | -3.41% | -7.02% | 13/36 | 64% |
| 5年 | -- | +36.82% | -- | -- |
| 10年 | -- | +80.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +179.67% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.78% | -0.99% | 21/36 | 42% |
| 2023年 | +16.98% | +7.33% | 7/36 | 81% |
| 2022年 | -16.97% | -11.93% | 12/36 | 67% |
| 2021年 | +13.37% | +14.85% | 17/36 | 53% |
| 2020年 | -- | +24.79% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +6.15% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.30% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點391.82 ➔ 低點310.75)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.85% | 11.37% |
| 3年 | 16.38% | 13.78% |
| 5年 | -- | 16.78% |
| 10年 | -- | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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