境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
406.8339
美元
+3.47 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 406.8339 | +3.47 | +0.86% | -3.10% | -5.54% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 276.3699 | +2.34 | +0.85% | -3.76% | -7.20% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 307.8977 | +2.61 | +0.86% | -3.56% | -6.68% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 252.0830 | +2.13 | +0.85% | -3.95% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 406.8339 | +3.4675 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 403.3664 | -0.0284 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 403.3948 | -2.8344 | -0.70% |
| 2025/05/16 | 406.2292 | +1.2356 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 404.9936 | -0.5668 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 405.5604 | +3.0367 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 402.5237 | +1.7365 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 400.7872 | +9.5448 | +2.44% |
| 2025/05/09 | 391.2424 | +1.2275 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 390.0149 | -0.9756 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 390.9905 | +0.3267 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 390.6638 | -1.9995 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 392.6633 | +3.0810 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 389.5823 | +10.4308 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 379.1515 | -0.7393 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 379.8908 | +2.4976 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 377.3932 | +2.5868 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 374.8064 | -1.1384 | -0.30% |
| 2025/04/24 | 375.9448 | +0.0493 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 375.8955 | +6.1377 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 369.7578 | +0.3071 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 369.4507 | +0.6696 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 368.7811 | -4.6297 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 373.4108 | +2.6000 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 370.8108 | +5.1262 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 365.6846 | +4.9241 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 360.7605 | +18.2571 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 342.5034 | -14.5982 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 357.1016 | +1.8046 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 355.297 | -31.2168 | -8.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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