境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
392.5263
美元
+1.81 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 392.5263 | +1.81 | +0.46% | -6.51% | -4.46% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 267.3039 | +1.22 | +0.46% | -6.92% | -6.14% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 297.5733 | +1.36 | +0.46% | -6.79% | -5.61% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 243.9806 | +1.11 | +0.46% | -7.04% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣82.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 392.5263 | +1.8102 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 390.7161 | -7.3883 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 398.1044 | -4.2589 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 402.3633 | -0.6643 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 403.0276 | -1.1444 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 404.172 | -3.4225 | -0.84% |
| 2025/03/24 | 407.5945 | -2.3788 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 409.9733 | +2.0872 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 407.8861 | +0.7392 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 407.1469 | +0.3715 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 406.7754 | -0.5107 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 407.2861 | +1.3090 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 405.9771 | +4.9375 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 401.0396 | -5.0519 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 406.0915 | +3.5623 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 402.5292 | -1.9784 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 404.5076 | -3.4886 | -0.86% |
| 2025/03/07 | 407.9962 | +1.0451 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 406.9511 | +1.0725 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 405.8786 | +6.6690 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 399.2096 | -3.6713 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 402.8809 | +5.0594 | +1.27% |
| 2025/02/28 | 397.8215 | -10.5137 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 408.3352 | -3.9765 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 412.3117 | +0.7792 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 411.5325 | -4.2438 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 415.7763 | -3.2296 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 419.0059 | +3.4165 | +0.82% |
| 2025/02/20 | 415.5894 | +1.1553 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 414.4341 | +1.4296 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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