境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
434.4091
美元
-2.38 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 434.4091 | -2.38 | -0.55% | +3.47% | +0.00% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 294.3837 | -1.63 | -0.55% | +2.51% | -1.75% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 328.2063 | -1.81 | -0.55% | +2.80% | -1.21% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 268.3294 | -1.49 | -0.55% | +2.24% | -2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 434.4091 | -2.3828 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 436.7919 | -0.0187 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 436.8106 | +2.0386 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 434.772 | -2.8669 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 437.6389 | -2.2195 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 439.8584 | +4.7756 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 435.0828 | -3.4178 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 438.5006 | +2.6445 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 435.8561 | +2.0258 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 433.8303 | +2.1365 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 431.6938 | +1.0770 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 430.6168 | +5.7060 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 424.9108 | +9.9865 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 414.9243 | +8.0904 | +1.99% |
| 2025/05/21 | 406.8339 | +3.4675 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 403.3664 | -0.0284 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 403.3948 | -2.8344 | -0.70% |
| 2025/05/16 | 406.2292 | +1.2356 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 404.9936 | -0.5668 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 405.5604 | +3.0367 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 402.5237 | +1.7365 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 400.7872 | +9.5448 | +2.44% |
| 2025/05/09 | 391.2424 | +1.2275 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 390.0149 | -0.9756 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 390.9905 | +0.3267 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 390.6638 | -1.9995 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 392.6633 | +3.0810 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 389.5823 | +10.4308 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 379.1515 | -0.7393 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 379.8908 | +2.4976 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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